Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steep Hill Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -6,38 | 1,12 | 48,75 | -1,33 | -6,91 | -15,27 | -179,23 | 6,94 | -19,74 | -39,93 | -275,98 | -23,84 | -10,11 | -57,35 | -16,58 | 11,44 | -41,70 | |
| % af pengestrømmen | -64,95 | -54,85 | -73,43 | 97,06 | 126,79 | 147,87 | 273,81 | -1.616,07 | -221,51 | -101,07 | -57,13 | 96,51 | 268,67 | 318,91 | 95,49 | 97,38 | 97,05 | 352,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Ændring (%) | -44,54 | -12,44 | -244,34 | 102,80 | -18,26 | 82,98 | -186,92 | 51,19 | -0,00 | 3,15 | -100,00 | ∞ | 0,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -27,17 | -13,60 | -15,76 | -20,22 | -54,28 | -55,59 | -222,31 | 1.439,38 | 278,93 | 158,57 | 153,92 | -0,00 | -177,27 | -234,09 | -255,95 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -2,81 | -15,16 | -113,77 | 1,03 | -29,65 | -35,90 | -29,69 | -14,15 | 3,54 | -66,46 | 2,36 | -7,24 | 17,55 | -67,91 | -27,28 | -0,00 | -75,05 | |
| % af pengestrømmen | 192,12 | 168,45 | 189,19 | 23,16 | 30,98 | 27,30 | 38,25 | 200,32 | 22,04 | 12,97 | 4,10 | 4,02 | 13,64 | 21,18 | 4,77 | 4,24 | 3,79 | 5,90 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 10,84 | -24,46 | -212,53 | -24,47 | -20,18 | -54,24 | -86,58 | 680,20 | 75,91 | 6,27 | 4,17 | -72,64 | -24,27 | 42,45 | -18,20 | 11,82 | -83,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
