Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canagold Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -9,04 | 4,44 | 66,74 | 29,48 | -0,99 | -30,33 | -18,72 | 29,60 | -54,18 | 169,94 | -26,26 | -4,77 | -20,38 | -62,44 | -47,53 | -35,60 | 828,46 | -28,46 | 38,68 | |
| % af pengestrømmen | -32,37 | 72,09 | 21,73 | 30,49 | 49,01 | 926,70 | -73,20 | -68,77 | -214,88 | -29,12 | 170,91 | -50,02 | -51,92 | 48,16 | 17,05 | 6,49 | 5,28 | -91,58 | -571,33 | -37,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -8 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 85,77 | 58,88 | 22,64 | -17,47 | -27,31 | -22,97 | -25,95 | 21,31 | 15,56 | -37,22 | -5,27 | 8,14 | 55,99 | 2,36 | 5,20 | -9,07 | -40,58 | 60,69 | 27,37 | |
| % af pengestrømmen | -88,09 | 400,67 | 183,74 | 189,58 | 194,23 | 2.696,12 | -235,44 | -201,53 | -589,42 | -201,41 | 274,95 | -103,37 | -121,84 | 221,42 | 213,58 | 163,00 | 187,13 | -207,86 | -2.912,59 | -173,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -26,33 | -6,10 | 36,09 | -1,70 | 28,30 | 8,60 | -19,51 | -0,33 | 22,52 | -59,84 | 93,55 | 0,00 | -52,93 | 0,07 | -27,79 | -0,19 | 138,99 | -1,40 | 90,69 | |
| % af pengestrømmen | 219,18 | -395,36 | -107,16 | -122,69 | -149,72 | -3.668,45 | 451,68 | 420,23 | 1.009,82 | 365,85 | -319,53 | 245,44 | 267,53 | -146,72 | -138,36 | -72,48 | -91,33 | 408,02 | 3.508,39 | 312,54 |
| Cash Flow | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -140,84 | 246,46 | 18,86 | -19,45 | -94,76 | -982,04 | -13,48 | -58,52 | 238,19 | -145,99 | -351,97 | -8,26 | -185,84 | 6,11 | 37,85 | -20,80 | -153,50 | -88,53 | 2.040,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
