Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 34 | 30 | 27 | 26 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | 55 | 55 | 48 | 42 | 43 | 44 | 48 | 52 |
| Ændring (%) | -4,01 | -10,69 | -11,98 | -0,32 | -0,32 | 28,03 | 21,89 | 17,88 | 15,17 | -1,19 | -1,21 | -11,40 | -12,87 | 2,64 | 2,57 | 8,50 | 7,83 | |
| % af pengestrømmen | 511,48 | -154,16 | -193,43 | -286,15 | 5.735,39 | 258,59 | 404,67 | 634,19 | 338,04 | 251,54 | 270,64 | 293,47 | 1.217,70 | -395,38 | -712,45 | -2.990,97 | 731,56 | 354,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -14 | -10 | -6 | -3 | 1 | -3 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 38,01 | -26,34 | -35,77 | -56,48 | -129,76 | -508,60 | 124,47 | 6,75 | 6,33 | -11,60 | -13,12 | 42,03 | 29,59 | -2,19 | -2,24 | -6,57 | -7,03 | |
| % af pengestrømmen | -143,69 | 62,26 | 64,43 | 69,56 | -608,77 | 8,19 | -40,93 | -118,13 | -57,02 | -39,17 | -37,71 | -35,96 | -239,20 | 115,52 | 198,38 | 793,80 | -167,20 | -69,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -27 | -21 | -15 | -16 | -18 | -22 | -27 | -26 | -25 | -27 | -29 | -35 | -40 | -37 | -34 | -31 | -27 |
| Ændring (%) | 70,78 | -22,45 | -28,95 | 9,65 | 8,80 | 26,82 | 21,15 | -4,28 | -4,48 | 8,78 | 8,07 | 19,46 | 16,29 | -7,82 | -8,48 | -9,97 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | -227,72 | 122,11 | 133,05 | 158,87 | -3.502,92 | -172,39 | -267,25 | -416,28 | -180,17 | -111,20 | -131,72 | -156,25 | -874,18 | 378,84 | 613,11 | 2.296,63 | -466,11 | -186,25 |
| Cash Flow | 7 | -22 | -16 | -9 | 0 | 10 | 8 | 6 | 14 | 22 | 20 | 19 | 4 | -11 | -6 | -1 | 7 | 15 |
| Ændring (%) | -418,49 | -28,82 | -40,50 | -104,97 | 2.110,82 | -18,19 | -22,22 | 121,15 | 54,77 | -8,16 | -8,89 | -78,65 | -368,34 | -43,04 | -75,57 | -543,60 | 122,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
