Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 27 | 30 | 44 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | 77 | 84 | 74 | 64 | 64 | 65 | 69 | 74 |
| Ændring (%) | 15,55 | 13,45 | 45,11 | 31,09 | -1,79 | -1,82 | 3,65 | 3,52 | 7,81 | 7,25 | 10,75 | 9,71 | -12,09 | -13,75 | 1,21 | 1,19 | 6,38 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | 525,22 | -7.550,76 | -593,17 | -3.770,18 | 2.076,44 | 19.326,33 | -2.537,92 | 1.621,77 | 641,61 | 842,55 | 1.155,53 | 1.106,83 | 1.069,72 | 1.054,24 | 1.034,50 | 519,51 | 349,58 | 334,43 | 322,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -65 | -50 | -44 | -39 | -43 | -48 | -57 | -66 | -63 | -61 | -62 | -63 | -42 | -20 | -10 | 0 | -20 | -40 |
| Ændring (%) | -18,72 | -23,03 | -11,50 | -12,99 | 11,62 | 10,41 | 19,70 | 16,46 | -4,17 | -4,35 | 2,30 | 2,25 | -34,09 | -51,72 | -51,04 | -104,27 | -4.737,32 | 102,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.812,35 | 18.328,45 | 976,81 | 3.786,69 | -1.384,30 | -14.642,65 | 2.162,31 | -1.595,77 | -710,25 | -829,00 | -1.013,98 | -897,11 | -808,07 | -597,10 | -328,02 | -79,68 | 2,26 | -94,27 | -173,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | 38 | 15 | 0 | -15 | -12 | -9 | 3 | 16 | 6 | -3 | -7 | -12 | -24 | -36 | -42 | -48 | -30 | -13 |
| Ændring (%) | -37,32 | -59,55 | -97,72 | -4.280,09 | -19,16 | -23,71 | -135,29 | 383,38 | -58,81 | -142,76 | 166,81 | 62,52 | 102,86 | 50,71 | 16,17 | 13,92 | -36,43 | -57,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.380,64 | -10.766,77 | -301,57 | -30,16 | -529,64 | -4.057,31 | 414,02 | 90,08 | 166,41 | 83,49 | -45,66 | -105,35 | -150,83 | -343,03 | -588,18 | -339,03 | -256,83 | -146,83 | -56,96 |
| Cash Flow | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 |
| Ændring (%) | -108,04 | 1.344,22 | -77,17 | -338,01 | -89,45 | -847,66 | -262,19 | 161,65 | -17,90 | -21,80 | 15,63 | 13,52 | -10,80 | -12,11 | 101,53 | 50,38 | 11,20 | 10,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
