Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santander Bank Polska S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 669 | 3.407 | 4.557 | -355 | -446 | -3.900 | -4.618 | -6.634 | 1.724 | -5.640 | -9.058 | -8.037 | -14.776 | -8.868 | -4.951 | -10.102 | -17.984 | -23.337 | -19.693 | 2.351 |
| Ændring (%) | 409,18 | 33,75 | -107,78 | 25,71 | 774,95 | 18,43 | 43,64 | -125,99 | -427,19 | 60,60 | -11,27 | 83,84 | -39,98 | -44,18 | 104,05 | 78,02 | 29,77 | -15,61 | -111,94 | |
| % af pengestrømmen | -12,22 | -93,77 | 466,35 | 5,67 | -19,17 | -82,72 | -346,40 | -120,96 | 6,91 | -34,93 | -78,87 | -35,93 | -180,00 | -10.794,45 | -1.034,42 | 119,48 | 105,22 | 418,84 | -3.340,40 | -56,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.221 | -22.727 | -25.960 | -16.220 | -6.466 | -5.308 | 1.110 | 6.658 | 10.172 | 13.445 | 11.654 | 11.626 | 1.901 | -5.204 | -8.835 | -8.690 | -4.546 | -6.015 | -7.243 | -10.521 |
| Ændring (%) | 2,28 | 14,23 | -37,52 | -60,13 | -17,92 | -120,92 | 499,65 | 52,79 | 32,18 | -13,33 | -0,24 | -83,65 | -373,73 | 69,79 | -1,64 | -47,68 | 32,30 | 20,42 | 45,26 | |
| % af pengestrømmen | 405,92 | 625,47 | -2.656,65 | 259,17 | -278,10 | -112,60 | 83,27 | 121,39 | 40,77 | 83,27 | 101,47 | 51,98 | 23,16 | -6.334,01 | -1.846,08 | 102,78 | 26,60 | 107,95 | -1.228,57 | 251,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.077 | 15.686 | 22.380 | 10.316 | 9.237 | 13.922 | 4.841 | 5.461 | 13.056 | 8.342 | 8.890 | 18.779 | 21.083 | 14.154 | 14.264 | 10.337 | 5.438 | 23.779 | 27.526 | 3.982 |
| Ændring (%) | -2,43 | 42,67 | -53,91 | -10,45 | 50,71 | -65,22 | 12,79 | 139,09 | -36,11 | 6,57 | 111,24 | 12,27 | -32,87 | 0,78 | -27,53 | -47,39 | 337,27 | 15,75 | -85,54 | |
| % af pengestrømmen | -293,69 | -431,70 | 2.290,30 | -164,83 | 397,27 | 295,32 | 363,12 | 99,57 | 52,32 | 51,66 | 77,40 | 83,96 | 256,84 | 17.228,46 | 2.980,50 | -122,27 | -31,82 | -426,79 | 4.668,97 | -95,05 |
| Cash Flow | -5.474 | -3.634 | 977 | -6.258 | 2.325 | 4.714 | 1.333 | 5.484 | 24.952 | 16.147 | 11.485 | 22.367 | 8.209 | 82 | 479 | -8.454 | -17.092 | -5.572 | 590 | -4.189 |
| Ændring (%) | -33,62 | -126,89 | -740,45 | -137,15 | 102,74 | -71,72 | 311,34 | 354,97 | -35,29 | -28,87 | 94,75 | -63,30 | -99,00 | 482,54 | -1.866,56 | 102,16 | -67,40 | -110,58 | -810,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
