Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lavipharm S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | 24,22 | 19,50 | 22,24 | -33,39 | -27,29 | -88,33 | 726,06 | 91,73 | -68,74 | 373,90 | |
| % af pengestrømmen | 568,38 | 3.563,21 | -1.397,62 | 953,13 | 20,15 | 20,86 | -2,90 | -41,03 | -158,05 | -55,93 | 1.772,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -36 | -36 | -3 | -6 | -10 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | 13,44 | 11,85 | 0,05 | 1.789,12 | 1,85 | -90,46 | 62,81 | 68,74 | -41,34 | -83,17 | |
| % af pengestrømmen | -304,72 | -1.744,56 | 640,48 | -357,50 | -214,35 | -310,76 | 35,26 | 98,46 | 333,80 | 221,68 | -249,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | 49 | 45 | -7 | -2 | 2 | 2 | -5 |
| Ændring (%) | 108,09 | 51,94 | 3,65 | -1.970,18 | -6,89 | -114,59 | -63,31 | -188,58 | -23,33 | -423,65 | |
| % af pengestrømmen | -163,66 | -1.718,65 | 857,14 | -495,64 | 294,20 | 389,90 | 67,64 | 42,57 | -75,76 | -65,75 | -1.422,87 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 1 | 17 | 12 | -10 | -6 | -3 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -80,18 | -404,66 | -279,25 | 3.050,66 | -29,75 | -184,08 | -41,70 | -50,23 | -11,67 | -114,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
