Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silver One Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 27,23 | 15,74 | 31,68 | 20,22 | -7,90 | 8,88 | -7,23 | 24,88 | -0,59 | -2,07 | -0,03 | -19,99 | 11,32 | -8,24 | -1,72 | -5,98 | -4,49 | 20,71 | |
| % af pengestrømmen | -6,44 | 29,66 | 38,06 | 19,64 | 25,82 | 24,82 | 28,19 | 36,25 | 84,18 | 88,89 | 85,20 | 101,78 | -47,15 | -63,10 | -82,71 | -93,83 | 30,61 | -85,65 | -73,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 1.579,04 | -13,52 | 141,53 | -6,27 | 2,92 | -7,79 | -31,75 | 58,76 | -11,32 | 1,16 | -6,06 | -74,00 | 26,46 | 56,07 | 9,94 | 9,48 | -0,14 | -26,91 | |
| % af pengestrømmen | -1,65 | 100,12 | 96,01 | 90,86 | 93,15 | 100,05 | 96,23 | 91,03 | 268,72 | 253,13 | 250,63 | 281,35 | -42,36 | -64,39 | -143,54 | -182,17 | 69,20 | -202,45 | -105,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -88,05 | -31,26 | -27,85 | 44,58 | 33,98 | -9,97 | -22,25 | 458,18 | -9,10 | 0,78 | 0,26 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,90 | 97.473,18 | 1,48 | |
| % af pengestrømmen | 114,64 | -49,60 | -37,80 | -10,69 | -16,90 | -23,63 | -22,19 | -23,91 | -248,21 | -239,67 | -236,43 | -283,26 | 189,17 | 227,43 | 324,84 | 374,95 | -0,14 | 387,57 | 279,73 |
| Cash Flow | 11 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -127,61 | -9,81 | 155,20 | -8,57 | -4,18 | -4,12 | -27,85 | -46,22 | -5,86 | 2,17 | -16,31 | -272,70 | -16,82 | -29,99 | -13,37 | -388,19 | -134,13 | 40,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
