Pengestrømsopgørelse (TTM)
Balchem Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 150 | 169 | 160 | 164 | 161 | 127 | 139 | 141 | 139 | 166 | 153 | 158 | 184 | 182 | 192 | 197 | 182 | 185 | 187 |
| Ændring (%) | 11,06 | 11,99 | -5,24 | 2,68 | -2,11 | -20,92 | 9,82 | 1,42 | -2,01 | 20,08 | -7,96 | 3,20 | 16,30 | -0,79 | 5,49 | 2,48 | -7,66 | 1,69 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | 692,67 | 796,31 | 1.156,26 | 4.569,47 | 1.484,49 | 859,84 | -527,35 | -3.747,94 | -421,70 | -377,70 | -3.898,59 | -1.641,51 | 772,17 | -8.696,69 | 121.540,67 | -6.167,80 | -6.049,36 | -1.218,85 | -1.771,32 | 11.091,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -35 | -35 | -35 | -34 | -35 | -39 | -338 | -416 | -416 | -416 | -113 | -37 | -35 | -31 | -35 | -35 | -60 | -59 | -59 |
| Ændring (%) | -53,57 | 2,41 | -2,55 | -0,54 | 2,83 | 10,90 | 763,92 | 22,92 | 0,07 | -0,00 | -72,77 | -66,95 | -7,01 | -9,54 | 10,31 | -0,27 | 72,44 | -1,38 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | -380,80 | -183,03 | -243,02 | -987,64 | -310,79 | -189,09 | 162,64 | 9.093,63 | 1.240,03 | 1.134,20 | 9.749,31 | 1.214,47 | -182,95 | 1.647,56 | -20.994,00 | 1.114,08 | 1.063,29 | 400,05 | 563,83 | -3.473,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -101 | -121 | -124 | -118 | -102 | -109 | 203 | 252 | 247 | 248 | -51 | -105 | -153 | -150 | -159 | -169 | -134 | -136 | -130 |
| Ændring (%) | 130,66 | 19,55 | 2,50 | -4,99 | -13,25 | 6,76 | -286,31 | 24,06 | -2,16 | 0,62 | -120,58 | 104,68 | 46,61 | -2,15 | 6,28 | 5,83 | -20,70 | 1,45 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | -224,19 | -535,29 | -829,70 | -3.546,90 | -1.066,25 | -547,34 | 453,24 | -5.464,99 | -752,10 | -672,53 | -5.816,87 | 547,79 | -511,05 | 7.256,08 | -100.017,33 | 5.113,98 | 5.179,50 | 896,16 | 1.299,40 | -7.716,64 |
| Cash Flow | 20 | 19 | 15 | 3 | 11 | 19 | -24 | -4 | -34 | -37 | -4 | -9 | 20 | -2 | 0 | -3 | -3 | -15 | -10 | 2 |
| Ændring (%) | -3,39 | -22,87 | -76,02 | 216,05 | 69,00 | -228,93 | -84,55 | 801,43 | 9,41 | -88,37 | 118,58 | -319,40 | -110,33 | -107,10 | -2.178,67 | 4,49 | 358,32 | -30,03 | -116,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
