Pengestrømsopgørelse (TTM)
BOK Financial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.690 | -860 | -3.693 | 460 | 3.230 | 3.735 | 5.122 | 3.654 | -1.873 | -1.694 | 66 | -2.219 | 1.269 | 428 | 1.430 | 1.271 | 897 | 1.519 | 740 | 471 |
| Ændring (%) | -49,12 | 329,32 | -112,45 | 602,96 | 15,61 | 37,15 | -28,67 | -151,26 | -9,56 | -103,91 | -3.453,39 | -157,17 | -66,29 | 234,46 | -11,11 | -29,43 | 69,22 | -51,29 | -36,36 | |
| % af pengestrømmen | -14.469,59 | -97,12 | -222,87 | -893,81 | 415,28 | -1.319,35 | -356,78 | -96.228,50 | 317,41 | 723,89 | -123,82 | 1.065,79 | -341,82 | 423,01 | 1.654,93 | 487,26 | 317,20 | -3.037,20 | 331,07 | -10.976,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.547 | 2.563 | 2.603 | 1.721 | 249 | -1.871 | -4.603 | -4.013 | -4.197 | -3.883 | -1.791 | -2.075 | -1.941 | -524 | -477 | 554 | 390 | -921 | -1.522 | -2.607 |
| Ændring (%) | 65,68 | 1,54 | -33,87 | -85,56 | -852,55 | 146,06 | -12,83 | 4,60 | -7,48 | -53,87 | 15,84 | -6,44 | -73,03 | -8,84 | -216,17 | -29,63 | -336,14 | 65,19 | 71,33 | |
| % af pengestrømmen | 13.241,69 | 289,43 | 157,09 | -3.347,38 | 31,96 | 660,90 | 320,63 | 105.685,12 | 711,39 | 1.659,75 | 3.351,23 | 996,42 | 523,01 | -517,81 | -552,12 | 212,46 | 137,90 | 1.842,57 | -681,17 | 60.801,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 155 | -817 | 2.747 | -2.232 | -2.701 | -2.147 | -1.955 | 355 | 5.480 | 5.343 | 1.672 | 4.086 | 301 | 197 | -867 | -1.565 | -1.005 | -647 | 1.006 | 2.132 |
| Ændring (%) | -626,92 | -436,01 | -181,26 | 21,02 | -20,52 | -8,96 | -118,18 | 1.442,51 | -2,50 | -68,71 | 144,44 | -92,63 | -34,64 | -540,12 | 80,55 | -35,81 | -35,57 | -255,35 | 112,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.327,90 | -92,30 | 165,78 | 4.341,19 | -347,24 | 758,45 | 136,15 | -9.356,62 | -928,80 | -2.283,64 | -3.127,41 | -1.962,21 | -81,19 | 194,79 | -1.002,81 | -599,72 | -355,10 | 1.294,63 | 450,10 | -49.724,25 |
| Cash Flow | 12 | 886 | 1.657 | -51 | 778 | -283 | -1.436 | -4 | -590 | -234 | -53 | -208 | -371 | 101 | 86 | 261 | 283 | -50 | 223 | -4 |
| Ændring (%) | 7.480,30 | 87,08 | -103,10 | -1.612,97 | -136,39 | 407,19 | -99,74 | 15.439,11 | -60,34 | -77,16 | 289,58 | 78,24 | -127,24 | -14,51 | 201,90 | 8,41 | -117,67 | -546,83 | -101,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
