Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio-Gate AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -4,48 | 60,47 | 37,68 | -25,97 | -35,07 | 8,04 | 7,45 | 96,40 | 49,08 | 0,19 | 0,19 | -27,42 | -37,77 | 2,71 | 2,64 | 9,08 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | 323,84 | 1.421,43 | -164,60 | -109,37 | -70,94 | -40,98 | -537,25 | 56,97 | 175,53 | 607,04 | 1.011,24 | 3.004,17 | 882,02 | 344,01 | 658,03 | 4.904,77 | 213,80 | 118,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -11,93 | 87,38 | 46,63 | 41,50 | 29,33 | 6,41 | 6,03 | -15,07 | -17,75 | -32,43 | -47,99 | -19,13 | -23,65 | 18,48 | 15,60 | -7,94 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | 62,95 | 254,76 | -34,45 | -24,38 | -30,22 | -34,78 | -449,02 | 46,98 | 62,60 | 119,44 | 134,19 | 206,94 | 67,70 | 32,39 | 71,48 | 600,00 | 22,07 | 10,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 19,60 | 162,92 | 61,96 | -1,77 | -1,81 | -49,06 | -96,32 | 2.129,41 | 95,51 | 0,36 | 0,36 | -32,47 | -48,08 | 22,29 | 18,23 | -37,09 | -58,96 | |
| % af pengestrømmen | -286,79 | -1.576,19 | 299,05 | 233,75 | 201,16 | 175,76 | 1.086,27 | -3,95 | -138,07 | -626,20 | -1.044,96 | -3.109,72 | -849,44 | -276,41 | -629,51 | -5.404,76 | -135,87 | -28,45 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -78,24 | -1.485,71 | 107,22 | 14,14 | 12,39 | -91,76 | -1.113,33 | -36,26 | -56,89 | -39,86 | -66,28 | 147,22 | 59,55 | -46,30 | -86,23 | 2.402,38 | 96,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
