Pengestrømsopgørelse (TTM)
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -0,57 | -0,57 | -0,37 | -0,37 | -28,70 | -40,26 | -75,53 | -308,65 | 11,06 | 9,96 | -181,94 | 222,05 | -5,65 | -5,99 | -4,93 | -5,19 | 42,30 | 29,72 | |
| % af pengestrømmen | 425,02 | 527,03 | 695,99 | -340,39 | -136,15 | -70,19 | -32,84 | -13,08 | 73,21 | 58,71 | 50,52 | -44,54 | -155,21 | -311,98 | 2.247,96 | 2.417,55 | 2.638,37 | 649,12 | 460,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 45,19 | 31,12 | 11,90 | 10,63 | -0,12 | -0,12 | 2,65 | 2,58 | -0,50 | -0,50 | -2,93 | -3,02 | -24,75 | -32,89 | -9,26 | -10,20 | 43,41 | 30,27 | |
| % af pengestrømmen | -138,61 | -250,97 | -437,07 | 240,08 | 106,63 | 77,01 | 60,24 | 100,63 | 276,98 | 199,00 | 154,94 | 161,81 | 169,82 | 272,25 | -1.400,31 | -1.437,41 | -1.485,71 | -368,38 | -262,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -7 | -11 | -11 | -11 | -1 | 9 | 7 | 6 | 1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -24,26 | -32,04 | 156,76 | 61,05 | -0,51 | -0,51 | -89,46 | -848,82 | -12,70 | -14,55 | -84,77 | -556,67 | -23,19 | -30,19 | 4,07 | 3,91 | -0,70 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | -186,41 | -176,06 | -158,92 | 200,31 | 129,51 | 93,17 | 72,60 | 12,45 | -250,19 | -157,71 | -105,46 | -17,28 | 85,39 | 139,73 | -747,65 | -880,14 | -1.052,65 | -180,73 | -98,22 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 2 | -3 | -8 | -12 | -15 | -9 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -19,81 | -24,71 | -303,71 | 149,09 | 38,30 | 27,69 | -38,55 | -62,73 | 38,49 | 27,79 | -7,06 | -7,59 | -53,06 | -113,05 | -11,60 | -13,12 | 478,37 | 82,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
