Pengestrømsopgørelse (TTM)
Materion Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 62 | 90 | 60 | 68 | 84 | 116 | 168 | 165 | 166 | 144 | 93 | 80 | 71 | 88 | 117 | 147 | 160 | 103 | 83 |
| Ændring (%) | -42,84 | 45,24 | -32,97 | 11,74 | 24,17 | 38,17 | 45,20 | -1,96 | 0,72 | -13,14 | -35,95 | -13,12 | -11,07 | 22,87 | 33,37 | 25,32 | 8,99 | -35,46 | -19,19 | |
| % af pengestrømmen | -45,15 | -62,29 | -790,48 | 4.642,13 | 863,23 | 3.139,81 | -8.520,06 | -3.371,39 | -1.058,04 | -3.883,65 | 74.825,91 | -4.324,64 | 15.337,60 | 4.852,21 | 2.568,50 | 4.629,41 | -3.256,76 | -10.934,86 | -3.405,11 | 15.033,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -98 | -494 | -483 | -478 | -474 | -80 | -91 | -102 | -118 | -119 | -116 | -105 | -86 | -80 | -74 | -66 | -96 | -98 | -93 |
| Ændring (%) | -55,44 | 404,64 | -2,37 | -1,00 | -0,85 | -83,17 | 13,59 | 12,42 | 15,42 | 1,46 | -2,94 | -9,43 | -18,32 | -7,01 | -6,99 | -10,52 | 45,37 | 1,88 | -5,49 | |
| % af pengestrømmen | 91,31 | 98,20 | 4.329,62 | -37.034,54 | -6.101,61 | -17.721,47 | 5.858,12 | 1.813,48 | 652,59 | 2.744,90 | -61.773,06 | 5.409,96 | -20.000,95 | -5.811,74 | -2.328,31 | -2.926,64 | 1.470,09 | 6.583,80 | 3.236,64 | -16.710,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -65 | 393 | 424 | 420 | 396 | -36 | -81 | -78 | -53 | -25 | 22 | 25 | 14 | -4 | -41 | -87 | -66 | -10 | 9 |
| Ændring (%) | -50,73 | -708,21 | 7,78 | -0,87 | -5,79 | -108,99 | 128,23 | -4,12 | -31,67 | -53,26 | -187,48 | 15,86 | -43,06 | -129,19 | 879,57 | 111,59 | -24,47 | -85,01 | -192,48 | |
| % af pengestrømmen | 54,48 | 64,78 | -3.442,59 | 32.508,37 | 5.362,73 | 14.798,95 | 2.612,64 | 1.625,03 | 498,76 | 1.242,05 | -12.875,65 | -1.016,27 | 4.806,30 | 973,59 | -122,43 | -1.620,75 | 1.925,07 | 4.479,08 | 323,91 | 1.636,40 |
| Cash Flow | -241 | -100 | -11 | 1 | 8 | 3 | -1 | -5 | -16 | -4 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | -1 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -58,56 | -88,55 | -111,41 | 500,92 | -65,86 | -150,92 | 266,94 | 212,39 | -72,56 | -104,51 | -1.208,29 | -124,50 | 181,11 | 132,11 | -26,00 | -278,14 | -67,54 | 107,25 | -118,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
