Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marie Brizard Wine & Spirits SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -9 | -7 | -4 | -7 | -10 | -7 | -4 | -1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | 342,12 | -27,31 | -37,57 | 71,80 | 41,79 | -32,21 | -47,51 | -72,63 | -265,38 | 130,73 | 56,66 | 87,87 | 46,77 | -12,52 | -14,31 | -33,05 | -49,36 | |
| % af pengestrømmen | -14,59 | -75,42 | -102,90 | -522,60 | 241,79 | 151,08 | 90,07 | 42,19 | 18,07 | -68,76 | -4.257,95 | 268,53 | 168,20 | 148,13 | 194,31 | 332,68 | -4.344,12 | -102,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -144,37 | 181,72 | 64,50 | -28,78 | -40,41 | -232,37 | 175,54 | 1,73 | 1,70 | 3,48 | 3,36 | 10,17 | 9,23 | 13,50 | 11,89 | -9,50 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | -10,55 | 5,47 | 28,95 | 387,37 | -74,29 | -19,51 | 22,71 | 55,84 | 88,91 | 208,00 | 5.777,27 | -240,39 | -88,30 | -57,87 | -98,50 | -220,21 | 3.886,63 | 161,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 19 | 9 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 7,80 | -51,53 | -106,32 | -73,27 | -274,13 | -42,39 | -73,58 | -225,00 | 180,00 | -26,53 | -36,11 | -336,23 | 142,33 | 24,94 | 19,96 | -66,89 | -202,04 | |
| % af pengestrømmen | 127,08 | 160,14 | 145,69 | -74,87 | 5,39 | -4,14 | -2,09 | -0,49 | 0,97 | 6,22 | 122,73 | -3,16 | 2,49 | 3,61 | 6,77 | 16,23 | -104,81 | 4,97 |
| Cash Flow | 14 | 12 | 6 | 1 | -3 | -7 | -8 | -9 | -5 | -2 | -0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | -14,45 | -46,73 | -87,71 | -471,34 | 126,93 | 13,72 | 12,06 | -36,11 | -56,53 | -96,27 | -2.584,09 | 199,93 | 66,66 | -33,31 | -49,95 | -105,13 | 2.050,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
