Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNS Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -13 | -11 | -14 | -17 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | -12,33 | 19,85 | 25,71 | 6,55 | 15,24 | -1,71 | -12,29 | -1,57 | -8,11 | 16,55 | 0,33 | 12,67 | 1,66 | -11,55 | -14,01 | 31,83 | 20,70 | 0,29 | 21,52 | |
| % af pengestrømmen | -2.047,85 | -107,65 | -154,00 | -258,85 | -167,38 | 149,84 | -974,69 | -562,97 | 884,64 | -209,03 | 167,88 | 263,81 | 227,35 | 148,74 | 291,19 | 385,81 | -233,84 | -289,44 | -140,31 | -196,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -39,55 | -15,26 | -75,85 | -0,00 | 56,54 | -63,88 | 140,13 | 30,37 | -31,96 | -0,00 | -65,78 | 15,20 | 123,81 | -0,00 | -0,00 | -44,71 | 94,16 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,28 | -0,26 | -0,27 | -0,09 | -0,05 | 0,06 | -0,15 | -0,24 | 0,50 | -0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 14 | 14 | 15 | 19 | 5 | 15 | 14 | 10 | 16 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 20 | 23 | 29 | 31 |
| Ændring (%) | 60,91 | 2,46 | 5,58 | 22,77 | -75,98 | 225,45 | -6,30 | -25,84 | 53,11 | -68,11 | 53,97 | 1,64 | -40,49 | 77,18 | -2,98 | 153,97 | 13,76 | 27,66 | 7,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.155,13 | 207,91 | 254,27 | 358,93 | 267,43 | -49,91 | 1.074,84 | 663,21 | -785,14 | 309,12 | -67,94 | -163,84 | -127,38 | -48,78 | -191,28 | -285,95 | 333,87 | 389,51 | 240,34 | 296,09 |
| Cash Flow | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | -9 | 1 | 2 | -1 | 5 | -7 | -5 | -6 | -10 | -4 | -3 | 6 | 6 | 12 | 11 |
| Ændring (%) | 1.567,90 | -16,22 | -25,21 | 64,78 | -228,72 | -115,11 | 51,86 | -162,64 | -488,90 | -245,12 | -36,16 | 30,74 | 55,39 | -54,82 | -35,10 | -317,51 | -2,49 | 106,88 | -13,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
