Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clarus Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -9 | -0 | -9 | -7 | -1 | 15 | 29 | 38 | 50 | 32 | 12 | -1 | -9 | -7 | 7 | -3 | -1 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -157,19 | -96,53 | 2.722,70 | -19,10 | -86,33 | -1.639,52 | 95,78 | 33,45 | 30,42 | -35,87 | -61,27 | -107,19 | 954,44 | -22,13 | -195,73 | -146,79 | -79,69 | 614,76 | 43,40 | |
| % af pengestrømmen | -103,77 | 127,71 | -18,14 | -86,45 | -97,69 | -486,67 | -197,33 | -465,79 | -1.483,56 | -2.126,61 | -4.331,61 | 33,26 | -2,55 | -33,04 | -21,45 | -113,28 | 19,47 | 9,64 | 66,25 | 70,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -143 | -178 | -179 | -179 | -43 | -8 | -7 | -7 | -7 | -11 | 164 | 164 | 164 | 165 | -10 | -10 | -2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 288,92 | 24,59 | 0,31 | 0,01 | -76,09 | -81,86 | -6,67 | -2,41 | -7,62 | 75,04 | -1.532,86 | 0,16 | 0,27 | 0,54 | -105,83 | 3,77 | -76,38 | -217,42 | -12,59 | |
| % af pengestrømmen | 249,15 | 2.085,23 | -10.629,00 | -1.800,27 | -2.515,00 | -21.917,44 | 104,69 | 117,80 | 274,39 | 278,60 | 1.548,98 | 440,03 | 469,34 | 578,95 | 485,27 | 156,09 | 59,51 | 34,25 | -38,68 | -25,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 145 | 181 | 196 | 194 | 45 | -14 | -25 | -33 | -45 | -20 | -138 | -128 | -126 | -123 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 2.029,20 | 24,31 | 8,67 | -1,38 | -76,78 | -130,82 | 83,74 | 28,62 | 38,55 | -55,36 | 581,14 | -7,30 | -1,21 | -2,46 | -97,25 | 6,10 | 7,81 | 51,60 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | -46,26 | -2.119,57 | 10.780,25 | 1.978,04 | 2.724,99 | 23.057,95 | 187,17 | 414,64 | 1.272,83 | 1.938,32 | 2.748,30 | -371,13 | -366,40 | -445,27 | -362,09 | 54,98 | 21,43 | 56,31 | 82,10 | 61,25 |
| Cash Flow | -15 | -7 | 2 | 10 | 7 | 0 | -7 | -6 | -3 | -2 | -1 | 37 | 35 | 28 | 34 | -6 | -17 | -7 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -53,53 | -124,44 | 492,24 | -28,41 | -97,26 | -3.896,92 | -17,06 | -58,10 | -9,02 | -68,52 | -5.143,96 | -6,10 | -18,71 | 19,95 | -118,13 | 172,18 | -58,96 | 3,96 | 33,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
