Pengestrømsopgørelse (TTM)
Conico Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 43,11 | 12,90 | 11,43 | 13,04 | 11,54 | 4,35 | 4,17 | 4,47 | 4,28 | -7,20 | -7,76 | -11,02 | -12,38 | -1,36 | -1,38 | -11,64 | -13,17 | |
| % af pengestrømmen | -45,39 | -33,40 | -20,73 | -15,93 | -28,74 | -79,42 | -80,70 | -81,92 | 192,57 | 47,25 | 27,25 | 18,24 | 28,41 | 99,78 | 130,19 | 189,60 | 275,22 | 669,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 51,56 | 61,13 | 37,94 | 59,79 | 37,42 | -2,05 | -2,09 | 9,36 | 8,56 | -4,89 | -5,14 | -42,84 | -74,96 | -34,39 | -52,43 | -18,25 | -22,32 | |
| % af pengestrømmen | -133,63 | -104,14 | -92,25 | -87,73 | -223,80 | -761,87 | -726,72 | -693,36 | 1.706,12 | 435,78 | 257,62 | 177,28 | 177,38 | 178,07 | 154,54 | 108,57 | 145,81 | 317,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 66,17 | 62,01 | 38,28 | 7,95 | 7,37 | -1,06 | -1,08 | -8,78 | -9,63 | -22,28 | -28,67 | -36,59 | -57,70 | -21,83 | -27,93 | -1,14 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | 284,01 | 242,68 | 216,13 | 206,07 | 355,11 | 944,52 | 909,98 | 877,21 | -1.800,49 | -382,86 | -184,93 | -95,69 | -106,22 | -180,11 | -186,24 | -198,22 | -321,93 | -890,94 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 94,48 | 81,91 | 45,03 | -37,36 | -59,63 | 2,69 | 2,62 | -144,44 | 325,01 | 60,89 | 37,85 | -42,88 | -75,06 | -24,40 | -32,28 | -39,13 | -64,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
