Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cenntro Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -16 | -21 | -42 | -44 | -55 | -69 | -63 | -76 | -67 | -58 | -50 | -36 | -26 | -21 | -17 | -18 | -19 | -13 |
| Ændring (%) | 55,24 | 35,58 | 94,42 | 5,69 | 25,09 | 25,72 | -8,82 | 19,83 | -11,22 | -13,16 | -14,54 | -28,60 | -27,72 | -17,14 | -18,30 | 3,21 | 6,77 | -34,38 | |
| % af pengestrømmen | -562,41 | -12,23 | -8,35 | -20,79 | -24,30 | -79,79 | 64,52 | 56,43 | 61,62 | 43,11 | 46,94 | 70,01 | 80,96 | 117,12 | 128,60 | 147,32 | 174,27 | 105,13 | 152,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | 20 | 7 | 0 | -15 | -30 | -57 | -58 | -50 | -39 | -16 | -11 | -7 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -38,72 | -63,17 | -93,58 | -3.429,71 | 93,11 | 90,38 | 2,67 | -14,80 | -21,42 | -58,09 | -35,39 | -36,25 | -120,50 | 194,27 | -19,80 | 17,00 | -135,84 | -36,70 | |
| % af pengestrømmen | 1.766,98 | 15,17 | 2,81 | 0,23 | -8,52 | -43,19 | 52,88 | 52,09 | 40,44 | 25,04 | 13,16 | 14,84 | 15,32 | -6,29 | -24,51 | -27,56 | -36,96 | 7,48 | 10,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | 125 | 271 | 242 | 242 | 160 | 19 | 10 | 5 | -52 | -48 | -9 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -717,00 | 116,21 | -10,82 | 0,07 | -34,03 | -87,81 | -48,06 | -52,20 | -1.173,35 | -7,15 | -82,23 | -75,55 | -159,51 | -1,06 | 94,77 | 54,50 | -26,42 | 79,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.120,40 | 96,87 | 105,46 | 120,42 | 133,27 | 230,75 | -18,08 | -9,01 | -3,92 | 33,20 | 38,66 | 11,99 | 4,75 | -5,65 | -7,41 | -20,24 | -35,83 | -14,90 | -59,20 |
| Cash Flow | 2 | 129 | 257 | 201 | 182 | 69 | -108 | -112 | -123 | -156 | -125 | -71 | -44 | -22 | -17 | -12 | -10 | -18 | -8 |
| Ændring (%) | 7.036,28 | 98,60 | -21,90 | -9,58 | -61,90 | -255,49 | 4,24 | 9,75 | 26,89 | -20,25 | -42,70 | -38,26 | -50,04 | -24,53 | -28,69 | -12,75 | 76,98 | -54,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
