Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPG Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 417 | 1.475 | 1.948 | 2.244 | 1.206 | 1.376 | 698 | 1.212 | 1.820 | 721 | 1.121 | 832 | 208 | 532 | 294 | 465 | 888 | 1.032 | 1.011 |
| Ændring (%) | 253,94 | 32,06 | 15,22 | -46,26 | 14,09 | -49,26 | 73,60 | 50,17 | -60,41 | 55,64 | -25,85 | -74,96 | 155,62 | -44,82 | 58,34 | 91,01 | 16,26 | -2,10 | |
| % af pengestrømmen | 51,67 | 1.287,95 | 268,50 | 800,04 | -165,06 | 1.020,79 | -133,60 | -426,38 | 1.057,87 | -162,91 | 706,12 | 365,58 | -347,01 | 372,60 | -109,24 | -5.169,72 | -1.054,25 | 5.710,47 | 3.438,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -38 | -30 | -34 | -60 | -3 | -3 | -5 | -11 | -374 | -398 | -401 | -406 | -44 | -25 | -21 | -256 | -264 | -774 |
| Ændring (%) | -352,24 | -21,29 | 12,95 | 79,49 | -95,00 | 8,63 | 60,70 | 102,72 | 3.404,67 | 6,54 | 0,77 | 1,24 | -89,05 | -42,72 | -15,80 | 1.094,09 | 3,07 | 193,18 | |
| % af pengestrømmen | 1,86 | -32,96 | -4,10 | -11,96 | 8,24 | -2,23 | 0,63 | 1,85 | -6,20 | 84,46 | -250,61 | -176,33 | 676,80 | -31,13 | 9,48 | 238,49 | 304,03 | -1.460,01 | -2.632,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 375 | -1.323 | -1.193 | -1.930 | -1.876 | -1.238 | -1.217 | -1.491 | -1.637 | -789 | -565 | -203 | 138 | -345 | -537 | -452 | -716 | -750 | -207 |
| Ændring (%) | -452,88 | -9,83 | 61,84 | -2,79 | -34,01 | -1,68 | 22,46 | 9,82 | -51,79 | -28,46 | -64,05 | -167,91 | -350,16 | 55,70 | -15,73 | 58,28 | 4,78 | -72,35 | |
| % af pengestrømmen | 46,48 | -1.154,99 | -164,40 | -688,08 | 256,82 | -918,55 | 232,97 | 524,53 | -951,68 | 178,45 | -355,51 | -89,25 | -229,79 | -241,46 | 199,76 | 5.031,24 | 850,21 | -4.150,45 | -705,89 |
| Cash Flow | 806 | 115 | 725 | 280 | -731 | 135 | -523 | -284 | 172 | -442 | 159 | 227 | -60 | 143 | -269 | -9 | -84 | 18 | 29 |
| Ændring (%) | -85,80 | 533,47 | -61,33 | -360,45 | -118,45 | -487,67 | -45,61 | -160,53 | -357,10 | -135,91 | 43,22 | -126,38 | -338,07 | -288,20 | -96,65 | 836,65 | -121,46 | 62,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
