Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brookdale Senior Living Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | 60 | -95 | -94 | -86 | -30 | 3 | 51 | 103 | 85 | 163 | 138 | 130 | 150 | 166 | 191 | 219 | 229 | 218 | 216 |
| Ændring (%) | -349,83 | -257,06 | -0,64 | -8,69 | -65,59 | -111,11 | 1.441,54 | 103,30 | -17,27 | 91,52 | -15,46 | -5,92 | 15,97 | 10,58 | 14,77 | 14,63 | 4,61 | -4,66 | -1,15 | |
| % af pengestrømmen | 17,70 | 71,03 | 352,66 | 401,33 | 149,69 | 16,14 | 9,06 | 86,83 | 128,47 | 1.005,64 | -130,46 | -335,32 | -281,22 | -210,97 | 550,77 | -239,88 | -561,40 | -31.850,84 | -591,96 | 1.231,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | 121 | 181 | 149 | 104 | -78 | -67 | -93 | -91 | -146 | -113 | -58 | -85 | -111 | -278 | -598 | -580 | -556 | -456 | -159 |
| Ændring (%) | -191,39 | 50,48 | -17,83 | -30,45 | -174,99 | -13,29 | 38,35 | -2,09 | 59,50 | -22,18 | -48,58 | 45,57 | 30,97 | 150,21 | 115,01 | -3,02 | -4,13 | -17,98 | -65,14 | |
| % af pengestrømmen | 96,86 | 142,16 | -676,22 | -636,36 | -180,79 | 42,48 | -186,09 | -160,15 | -114,12 | -1.722,22 | 90,78 | 141,91 | 184,16 | 156,02 | -921,60 | 751,95 | 1.488,92 | 77.423,26 | 1.237,92 | -908,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -96 | -114 | -78 | -75 | -76 | 100 | 101 | 69 | 69 | -174 | -121 | -91 | -110 | 142 | 328 | 322 | 326 | 201 | -39 |
| Ændring (%) | -584,04 | 18,38 | -30,93 | -4,21 | 0,77 | -232,48 | 0,57 | -32,10 | 0,76 | -352,54 | -30,91 | -24,66 | 21,55 | -228,71 | 130,63 | -1,64 | 1,31 | -38,41 | -119,44 | |
| % af pengestrømmen | -14,56 | -113,19 | 423,56 | 335,03 | 131,09 | 41,39 | 277,04 | 173,32 | 85,65 | 816,59 | 139,69 | 293,41 | 197,06 | 154,95 | 470,84 | -412,07 | -827,53 | -45.472,42 | -545,96 | -223,40 |
| Cash Flow | -136 | 85 | -27 | -23 | -57 | -183 | 36 | 58 | 80 | 8 | -125 | -41 | -46 | -71 | 30 | -80 | -39 | -1 | -37 | 17 |
| Ændring (%) | -162,27 | -131,63 | -12,69 | 144,81 | 219,18 | -119,79 | 60,76 | 37,41 | -89,43 | -1.576,30 | -67,11 | 12,18 | 54,59 | -142,36 | -363,52 | -51,02 | -98,16 | 5.029,81 | -147,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
