Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blue Cap AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 21 | 15 | 14 | 12 | 13 | 17 | 20 |
| Ændring (%) | 8,76 | 8,06 | -38,12 | -61,60 | 207,12 | 67,44 | 41,77 | 29,46 | -23,60 | -30,89 | -8,29 | -9,04 | 5,78 | 27,98 | 21,86 | |
| % af pengestrømmen | -147,98 | -361,40 | 1.590,79 | -224,69 | -38,72 | -144,17 | -306,47 | -2.462,86 | 869,13 | 1.438,23 | -5.987,80 | -967,31 | -482,41 | 60,92 | 84,15 | 111,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -8 | -19 | -23 | -26 | -17 | -7 | -6 | -5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27 | 26 |
| Ændring (%) | -425,39 | 130,73 | 19,92 | 16,61 | -36,83 | -58,29 | -15,49 | -18,33 | -153,15 | 288,14 | 2,13 | 2,09 | 170,07 | -3,50 | -3,63 | |
| % af pengestrømmen | -35,19 | 257,10 | -2.416,50 | 661,46 | 346,16 | 265,12 | 140,38 | 672,51 | -149,72 | 172,37 | -4.030,49 | -725,13 | -405,89 | 130,87 | 136,30 | 142,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -6 | 7 | 12 | 16 | 1 | -13 | -17 | -20 | -22 | -25 | -25 | -25 | -20 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | -68,01 | -212,62 | 58,78 | 37,02 | -91,91 | -1.135,48 | 24,91 | 19,94 | 12,10 | 10,80 | 0,97 | 0,96 | -20,69 | 18,24 | 15,42 | |
| % af pengestrømmen | 283,84 | 203,88 | 935,29 | -338,98 | -208,45 | -20,45 | 268,89 | 1.903,89 | -622,46 | -1.511,40 | 10.088,21 | 1.794,38 | 993,33 | -94,05 | -120,02 | -150,46 |
| Cash Flow | -7 | -3 | 1 | -3 | -8 | -6 | -5 | -1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | 21 | 20 | 18 |
| Ændring (%) | -55,47 | -124,55 | -538,11 | 122,83 | -17,51 | -21,23 | -82,36 | -466,86 | -53,83 | -116,60 | 467,68 | 82,38 | -937,61 | -7,35 | -7,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
