Pengestrømsopgørelse (TTM)
ThreeD Capital Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -30,76 | -35,79 | -199,39 | -12,54 | -93,48 | 228,62 | -221,91 | 45,46 | 22,28 | -12,59 | -28,40 | -243,89 | -39,43 | -195,95 | 399,49 | 32,34 | 9,59 | -10,38 | |
| % af pengestrømmen | -2.999,54 | -3.679,88 | -411,91 | 237,20 | 832,38 | -141,00 | -74,56 | 52,72 | 153,41 | 6.665,43 | -748,93 | -4.238,99 | 137,89 | -2.542,84 | 867,22 | 40.381,83 | 530,55 | -4.757,01 | 5.803,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| Ændring (%) | -20,25 | -66,58 | -0,00 | 176,08 | -0,00 | -36,24 | -0,00 | -102,15 | -9.940,57 | -1,86 | -49,31 | 53,26 | |||||||
| % af pengestrømmen | -5,46 | -7,71 | -0,45 | -0,26 | -2,88 | 7,48 | 0,77 | 0,45 | 4.431,31 | -33,91 | 31.111,91 | 303,10 | -1.256,99 | 2.622,39 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -31,15 | -22,38 | -146,14 | 32,70 | -87,76 | 365,38 | -53,65 | -157,36 | 245,02 | 0,56 | -35,30 | -138,50 | -255,53 | 15,72 | 941,42 | 3,48 | 1,88 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 3.103,77 | 3.786,54 | 512,35 | -136,95 | -729,15 | 231,74 | 173,53 | 46,65 | -53,54 | -6.563,14 | 848,43 | 4.339,22 | -37,77 | -1.788,30 | -735,60 | -71.417,09 | -733,64 | 6.114,97 | -8.325,11 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -43,56 | 473,66 | 72,60 | -75,08 | -138,52 | 521,47 | 72,41 | -50,01 | -97,19 | -877,92 | -87,35 | 4.323,37 | -103,28 | 181,33 | -89,27 | 9.973,09 | -112,22 | -173,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
