Pengestrømsopgørelse (TTM)
Borr Drilling Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | -73 | -59 | -57 | -54 | -39 | 62 | 69 | 80 | 106 | -51 | -19 | -5 | 9 | 77 | 192 | 182 | 206 | 252 | 161 |
| Ændring (%) | 1,67 | -19,43 | -3,40 | -4,22 | -27,89 | -259,03 | 10,40 | 15,80 | 32,92 | -147,74 | -63,31 | -73,12 | -278,00 | 768,54 | 148,51 | -5,05 | 12,99 | 22,22 | -35,97 | |
| % af pengestrømmen | 3.268,18 | -129,61 | -219,78 | -611,83 | -1.009,26 | -18,10 | 86,21 | 34,43 | 173,70 | -55,46 | 318,87 | -76,54 | -4,52 | 9,66 | -192,77 | -171,82 | -180,42 | 488,39 | 79,16 | 213,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 53 | 41 | 32 | 22 | -42 | -83 | -104 | -105 | -108 | -104 | -94 | -91 | -255 | -409 | -416 | -416 | -262 | -124 | -282 |
| Ændring (%) | -920,00 | -23,26 | -21,52 | -30,84 | -287,84 | 98,08 | 26,51 | 0,29 | 3,24 | -3,70 | -9,88 | -2,66 | 178,99 | 60,55 | 1,56 | -0,00 | -36,92 | -52,54 | 126,75 | |
| % af pengestrømmen | 295,45 | 94,50 | 152,61 | 345,16 | 411,11 | -19,21 | -113,93 | -52,15 | -227,83 | 56,50 | 655,35 | -386,42 | -82,57 | -276,87 | 1.020,95 | 371,91 | 411,28 | -621,56 | -39,13 | -372,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 76 | 45 | 34 | 38 | 298 | 93 | 236 | 71 | -190 | 139 | 137 | 207 | 338 | 292 | 112 | 132 | 98 | 191 | 197 |
| Ændring (%) | 0,00 | -41,21 | -23,88 | 10,56 | 690,72 | -68,94 | 154,75 | -69,94 | -367,28 | -173,35 | -1,58 | 51,39 | 63,30 | -13,66 | -61,68 | 18,23 | -25,62 | 93,90 | 3,09 | |
| % af pengestrømmen | -3.463,64 | 135,11 | 167,16 | 366,67 | 698,15 | 137,31 | 127,72 | 117,71 | 154,13 | 98,96 | -874,21 | 562,96 | 187,08 | 367,21 | -728,18 | -100,09 | -130,86 | 233,18 | 59,96 | 259,84 |
| Cash Flow | -2 | 56 | 27 | 9 | 5 | 217 | 72 | 200 | 46 | -192 | -16 | 24 | 111 | 92 | -40 | -112 | -101 | 42 | 318 | 76 |
| Ændring (%) | -2.663,64 | -52,48 | -65,30 | -41,94 | 3.920,37 | -66,61 | 176,41 | -77,05 | -516,30 | -91,70 | -252,83 | 355,56 | -16,80 | -143,54 | 178,80 | -9,57 | -141,74 | 654,03 | -76,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
