Pengestrømsopgørelse (TTM)
RBC Bearings Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 171 | 175 | 180 | 186 | 175 | 196 | 221 | 223 | 247 | 266 | 275 | 310 | 300 | 304 | 294 | 316 | 362 | 400 |
| Ændring (%) | 8,93 | 2,24 | 2,86 | 3,17 | -5,80 | 11,95 | 12,45 | 1,22 | 10,61 | 7,89 | 3,08 | 13,00 | -3,25 | 1,20 | -3,39 | 7,70 | 14,36 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 489,45 | 14,50 | 135,56 | 566,98 | -331,06 | -13,91 | -113,06 | -187,74 | -355,01 | -774,29 | -2.562,50 | -14.457,89 | 1.544,28 | 924,00 | -2.762,73 | -1.099,63 | 563,64 | 17.219,05 | 850,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -12 | -2.857 | -2.848 | -2.799 | -2.931 | -10 | -14 | -36 | -47 | -55 | -52 | -55 | -45 | -45 | -50 | -56 | -332 | -345 |
| Ændring (%) | -90,75 | 23.433,04 | -0,35 | -1,70 | 4,71 | -99,67 | 45,52 | 155,00 | 31,37 | 17,48 | -5,26 | 4,79 | -17,92 | 0,45 | 10,42 | 13,45 | 487,61 | 3,80 | |
| % af pengestrømmen | -408,04 | -1,03 | -2.209,70 | -8.954,40 | 4.981,74 | 232,57 | 5,54 | 11,91 | 56,76 | 147,02 | 529,81 | 2.747,37 | -272,14 | -138,15 | 410,00 | 186,52 | -100,71 | -15.809,52 | -733,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 1.022 | 2.811 | 2.698 | 2.558 | 1.498 | -359 | -323 | -250 | -233 | -223 | -224 | -235 | -222 | -268 | -270 | -204 | -27 | -7 |
| Ændring (%) | 18.642,62 | 174,98 | -4,02 | -5,22 | -41,42 | -123,95 | -10,03 | -22,55 | -6,68 | -4,50 | 0,31 | 4,97 | -5,33 | 20,58 | 0,97 | -24,70 | -86,54 | -73,36 | |
| % af pengestrømmen | 16,96 | 86,48 | 2.174,19 | 8.485,85 | -4.552,04 | -118,90 | 206,78 | 274,72 | 397,46 | 731,35 | 2.142,31 | 11.763,16 | -1.167,16 | -683,38 | 2.434,55 | 1.012,73 | -362,92 | -1.304,76 | -15,53 |
| Cash Flow | 32 | 1.182 | 129 | 32 | -56 | -1.260 | -174 | -118 | -63 | -32 | -10 | -2 | 20 | 32 | -11 | -27 | 56 | 2 | 47 |
| Ændring (%) | 3.576,64 | -89,06 | -75,41 | -276,68 | 2.142,81 | -86,23 | -32,28 | -46,47 | -49,28 | -67,40 | -81,73 | -1.157,89 | 61,69 | -133,85 | 142,73 | -310,11 | -96,26 | 2.138,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
