Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRx Pharmaceuticals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -27 | -38 | -45 | -48 | -43 | -40 | -35 | -28 | -27 | -22 | -19 | -14 | -12 | -11 | -10 | -12 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 68,26 | 40,53 | 19,53 | 7,54 | -11,86 | -6,93 | -10,79 | -19,68 | -5,98 | -19,14 | -11,16 | -27,29 | -16,14 | -9,33 | -1,80 | 14,03 | 4,91 | 12,92 | |
| % af pengestrømmen | -128,69 | -71,36 | -146,44 | -167,35 | -434,20 | 207,01 | 526,49 | 149,66 | 297,37 | 286,54 | 140,09 | 126,68 | 107,02 | 161,67 | 337,47 | -247,01 | -1.177,08 | -225,66 | -222,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -3 | -3 | |||
| Ændring (%) | 80,00 | -22,22 | 42,86 | -0,00 | 10,00 | -9,09 | 10,00 | -45,45 | -50,00 | -0,00 | -133,33 | -200,00 | -200,00 | 9,72 | |||||
| % af pengestrømmen | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -46,24 | -44,22 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 64 | 63 | 72 | 60 | 22 | 32 | 12 | 19 | 17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 21 | 23 |
| Ændring (%) | 127,36 | -1,52 | 13,48 | -17,18 | -62,95 | 45,81 | -63,44 | 60,56 | -7,79 | -64,44 | -34,67 | -77,31 | 386,83 | 67,30 | 96,06 | -11,93 | 59,36 | 13,01 | |
| % af pengestrømmen | 228,73 | 171,39 | 246,47 | 267,38 | 534,29 | -107,07 | -426,62 | -49,71 | -197,43 | -186,57 | -40,11 | -26,67 | -7,03 | -61,66 | -237,47 | 347,01 | 1.277,08 | 371,90 | 366,32 |
| Cash Flow | 12 | 38 | 26 | 27 | 11 | -21 | -8 | -24 | -10 | -9 | -15 | -15 | -13 | -7 | -3 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 203,43 | -31,52 | 4,60 | -58,55 | -284,87 | -63,41 | 213,81 | -59,58 | -2,42 | 65,39 | -1,76 | -13,93 | -44,49 | -56,56 | -234,17 | -76,07 | 447,23 | 14,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
