Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hertz Global Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.595 | 953 | 704 | 792 | 1.233 | 1.806 | 2.227 | 2.670 | 2.859 | 2.538 | 2.479 | 2.268 | 2.187 | 2.474 | 2.282 | 2.331 | 2.374 | 2.224 | 2.105 | 1.905 |
| Ændring (%) | -40,25 | -26,13 | 12,50 | 55,68 | 46,47 | 23,31 | 19,89 | 7,08 | -11,23 | -2,32 | -8,51 | -3,57 | 13,12 | -7,76 | 2,15 | 1,84 | -6,32 | -5,35 | -9,50 | |
| % af pengestrømmen | 134,37 | 437,16 | 68,28 | 206,25 | 77,84 | 168,31 | -700,31 | -235,87 | -146,02 | -205,84 | -281,70 | -571,28 | -483,85 | -1.166,98 | -768,35 | -1.355,23 | -1.572,19 | -3.046,58 | 2.769,74 | 1.411,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.689 | 4.591 | 6.670 | 2.175 | -1.471 | -3.544 | -5.067 | -4.479 | -4.577 | -4.233 | -4.180 | -4.707 | -4.868 | -4.024 | -3.239 | -3.079 | -3.183 | -2.929 | -2.944 | -1.713 |
| Ændring (%) | -2,09 | 45,28 | -67,39 | -167,63 | 140,92 | 42,97 | -11,60 | 2,19 | -7,52 | -1,25 | 12,61 | 3,42 | -17,34 | -19,51 | -4,94 | 3,38 | -7,98 | 0,51 | -41,81 | |
| % af pengestrømmen | 395,03 | 2.105,96 | 646,94 | 566,41 | -92,87 | -330,29 | 1.593,40 | 395,67 | 233,76 | 343,31 | 475,00 | 1.185,64 | 1.076,99 | 1.898,11 | 1.090,57 | 1.790,12 | 2.107,95 | 4.012,33 | -3.873,68 | -1.268,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.123 | -5.372 | -6.381 | -2.618 | 1.816 | 2.845 | 2.545 | 728 | -178 | 487 | 834 | 2.029 | 2.201 | 1.313 | 659 | 579 | 636 | 658 | 919 | -76 |
| Ændring (%) | 4,86 | 18,78 | -58,97 | -169,37 | 56,66 | -10,54 | -71,39 | -124,45 | -373,60 | 71,25 | 143,29 | 8,48 | -40,35 | -49,81 | -12,14 | 9,84 | 3,46 | 39,67 | -108,27 | |
| % af pengestrømmen | -431,59 | -2.464,22 | -618,91 | -681,77 | 114,65 | 265,14 | -800,31 | -64,31 | 9,09 | -39,50 | -94,77 | -511,08 | -486,95 | -619,34 | -221,89 | -336,63 | -421,19 | -901,37 | 1.209,21 | -56,30 |
| Cash Flow | 1.187 | 218 | 1.031 | 384 | 1.584 | 1.073 | -318 | -1.132 | -1.958 | -1.233 | -880 | -397 | -452 | -212 | -297 | -172 | -151 | -73 | 76 | 135 |
| Ændring (%) | -81,63 | 372,94 | -62,75 | 312,50 | -32,26 | -129,64 | 255,97 | 72,97 | -37,03 | -28,63 | -54,89 | 13,85 | -53,10 | 40,09 | -42,09 | -12,21 | -51,66 | -204,11 | 77,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
