Pengestrømsopgørelse (TTM)
Insperity, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 295 | 260 | 317 | 276 | 327 | 347 | 329 | 255 | 366 | 198 | 189 | 319 | -41 | 520 | 46 | -53 | 86 | -278 |
| Ændring (%) | 23,54 | -11,70 | 21,86 | -12,96 | 18,63 | 6,01 | -5,23 | -22,48 | 43,45 | -45,85 | -4,55 | 68,78 | -112,85 | -1.368,29 | -91,15 | -215,22 | -262,26 | -423,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.056,75 | 236,24 | 1.234,78 | 383,62 | 1.097,28 | 523,24 | 199,43 | 220,19 | 315,04 | 263,72 | 942,86 | -945,00 | 303,81 | 19,62 | 168,28 | -34,85 | 24,65 | -143,33 | 69,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -53 | -31 | -25 | -18 | -28 | -32 | -35 | -39 | -14 | -22 | -18 | -17 | -45 | -38 | -39 | -38 | -35 | -31 |
| Ændring (%) | -36,66 | -41,04 | -19,95 | -25,77 | 54,37 | 12,49 | 10,10 | 12,05 | -63,85 | 54,16 | -18,18 | -5,56 | 164,71 | -15,56 | 2,63 | -2,56 | -7,89 | -11,43 | |
| % af pengestrømmen | -368,03 | -42,18 | -147,20 | -30,04 | -73,28 | -45,47 | -18,39 | -23,59 | -48,79 | -10,29 | -104,76 | 90,00 | -16,19 | 21,53 | -12,30 | 29,55 | 17,67 | 58,33 | 7,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -117 | -208 | -210 | -232 | -236 | -141 | -144 | -135 | -213 | -155 | -191 | -197 | -123 | -173 | -139 | -124 | -111 | -90 |
| Ændring (%) | -11,71 | 77,38 | 0,72 | 10,88 | 1,71 | -40,34 | 2,31 | -6,76 | 58,15 | -27,14 | 23,23 | 3,14 | -37,56 | 40,65 | -19,65 | -10,79 | -10,48 | -18,92 | |
| % af pengestrømmen | -588,72 | -94,06 | -987,58 | -253,58 | -924,00 | -377,76 | -81,03 | -96,60 | -166,25 | -153,43 | -738,10 | 955,00 | -187,62 | 58,85 | -55,99 | 105,30 | 57,67 | 185,00 | 22,56 |
| Cash Flow | 23 | 125 | 21 | 83 | 25 | 63 | 174 | 149 | 81 | 139 | 21 | -20 | 105 | -209 | 309 | -132 | -215 | -60 | -399 |
| Ændring (%) | 452,62 | -83,11 | 292,24 | -69,57 | 148,77 | 178,13 | -14,17 | -45,82 | 71,37 | -84,85 | -195,24 | -625,00 | -299,05 | -247,85 | -142,72 | 62,88 | -72,09 | 565,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
