Pengestrømsopgørelse (TTM)
ArcBest Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | 293 | 324 | 290 | 362 | 436 | 471 | 503 | 390 | 315 | 322 | 308 | 359 | 356 | 286 | 256 | 231 | 240 | 229 | 261 |
| Ændring (%) | 8,61 | 10,42 | -10,45 | 25,02 | 20,26 | 8,08 | 6,79 | -22,43 | -19,18 | 2,23 | -4,44 | 16,44 | -0,60 | -19,81 | -10,45 | -9,88 | 4,05 | -4,61 | 13,95 | |
| % af pengestrømmen | -617,85 | 208,50 | -142,40 | -122,07 | -153,83 | -172,46 | 575,61 | 360,93 | 646,48 | 328,09 | 309,99 | -1.010,93 | 1.267,00 | -352,78 | -212,08 | -259,27 | -229,04 | -803,88 | -900,89 | -2.592,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 64 | -37 | -303 | -312 | -369 | -441 | -261 | -183 | -156 | -43 | -22 | -150 | -139 | -219 | -187 | -138 | -136 | -94 | -77 | -80 |
| Ændring (%) | -158,37 | 714,91 | 2,79 | 18,24 | 19,79 | -40,86 | -30,01 | -14,75 | -72,55 | -49,24 | 589,56 | -6,96 | 57,35 | -14,52 | -26,13 | -1,68 | -30,73 | -18,59 | 4,46 | |
| % af pengestrømmen | -145,96 | -26,47 | 133,42 | 131,30 | 156,48 | 174,75 | -319,16 | -131,16 | -258,19 | -44,50 | -20,88 | 491,26 | -491,94 | 216,83 | 138,95 | 140,12 | 135,05 | 315,55 | 301,82 | 796,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -377 | -115 | -248 | -215 | -229 | -247 | -128 | -181 | -174 | -176 | -197 | -189 | -191 | -238 | -233 | -216 | -195 | -176 | -178 | -191 |
| Ændring (%) | -69,44 | 114,79 | -12,99 | 6,40 | 7,66 | -48,15 | 41,27 | -3,79 | 1,41 | 11,46 | -3,98 | 1,21 | 24,78 | -2,12 | -7,28 | -9,70 | -10,09 | 1,14 | 7,41 | |
| % af pengestrømmen | 863,81 | -82,03 | 108,97 | 90,78 | 97,35 | 97,71 | -156,45 | -129,77 | -288,29 | -183,59 | -189,12 | 619,68 | -675,06 | 235,95 | 173,13 | 219,15 | 193,99 | 588,32 | 699,08 | 1.895,98 |
| Cash Flow | -44 | 141 | -227 | -237 | -236 | -253 | 82 | 139 | 60 | 96 | 104 | -30 | 28 | -101 | -135 | -99 | -101 | -30 | -25 | -10 |
| Ændring (%) | -421,87 | -261,67 | 4,46 | -0,79 | 7,27 | -132,38 | 70,31 | -56,69 | 59,24 | 8,20 | -129,30 | -192,91 | -456,99 | 33,39 | -26,75 | 2,01 | -70,36 | -14,88 | -60,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
