Pengestrømsopgørelse (TTM)
RUA Life Sciences plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 27,44 | 21,53 | 19,13 | 16,06 | 10,18 | 9,24 | -13,49 | -15,60 | -16,65 | -19,97 | 18,41 | 15,55 | -7,65 | -8,29 | -24,85 | -33,07 | -33,61 | -50,62 | |
| % af pengestrømmen | 69,06 | -77,67 | -32,75 | -41,74 | -52,08 | -1.018,44 | 70,64 | 72,89 | 76,22 | 76,72 | 77,48 | 77,65 | 77,78 | -671,93 | -54,27 | -34,82 | -20,33 | -30,36 | 60,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 21,90 | 17,97 | -13,71 | -15,89 | 15,99 | 13,79 | -16,50 | -19,76 | -10,97 | -12,32 | -4,19 | -4,38 | -40,27 | -67,43 | -141,18 | 342,86 | -27,42 | -37,78 | |
| % af pengestrømmen | 50,08 | -53,87 | -22,05 | -20,35 | -18,41 | -378,96 | 27,38 | 27,27 | 27,11 | 29,15 | 32,25 | 26,15 | 21,68 | -121,11 | -3,47 | 1,22 | 4,72 | 7,70 | -19,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 1.270,95 | 92,71 | -2,12 | -2,17 | -50,52 | -102,08 | -106,82 | 1.566,67 | 38,00 | 27,54 | -53,03 | -112,90 | -24.350,00 | 100,41 | -0,42 | -0,43 | -52,54 | -110,71 | |
| % af pengestrømmen | -19,14 | 231,54 | 154,79 | 162,09 | 170,48 | 1.497,40 | 1,98 | -0,16 | -3,33 | -5,55 | -8,92 | -3,55 | 0,40 | 900,23 | 158,89 | 135,06 | 117,32 | 125,22 | 53,85 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -213,31 | 188,25 | -6,53 | -6,99 | -94,37 | -1.674,94 | -16,17 | -19,28 | -17,19 | -20,76 | 18,15 | 15,36 | -110,69 | 1.035,50 | 17,14 | 14,63 | -55,54 | -124,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
