Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.542 | 2.238 | 2.944 | 2.929 | 3.302 | 2.946 | 3.297 | 4.706 | 3.187 | 1.568 |
| Ændring (%) | -11,96 | 31,55 | -0,51 | 12,73 | -10,78 | 11,91 | 42,74 | -32,28 | -50,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,75 | 140,14 | 133,33 | 135,10 | 436,20 | 863,93 | 146,34 | 182,12 | -7.967,50 | -50,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 965 | 342 | -34 | -57 | -1.422 | -1.341 | -59 | -1.138 | -1.823 | -3.085 |
| Ændring (%) | -64,56 | -109,94 | 67,65 | 2.394,74 | -5,70 | -95,60 | 1.828,81 | 60,19 | 69,23 | |
| % af pengestrømmen | 38,25 | 21,42 | -1,54 | -2,63 | -187,85 | -393,26 | -2,62 | -44,04 | 4.557,50 | 98,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -983 | -983 | -702 | -703 | -1.124 | -1.263 | -983 | -983 | -1.403 | -1.613 |
| Ændring (%) | -0,00 | -28,59 | 0,14 | 59,89 | 12,37 | -22,17 | -0,00 | 42,73 | 14,97 | |
| % af pengestrømmen | -38,96 | -61,55 | -31,79 | -32,43 | -148,48 | -370,38 | -43,63 | -38,04 | 3.507,50 | 51,53 |
| Cash Flow | 2.523 | 1.597 | 2.208 | 2.168 | 757 | 341 | 2.253 | 2.584 | -40 | -3.130 |
| Ændring (%) | -36,70 | 38,26 | -1,81 | -65,08 | -54,95 | 560,70 | 14,69 | -101,55 | 7.725,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
