Pengestrømsopgørelse (TTM)
DocCheck AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -17,91 | -21,82 | -29,53 | -41,90 | 16,45 | 14,13 | -3,46 | -3,59 | 17,83 | 15,13 | 11,48 | 10,30 | -8,65 | -9,47 | -2,78 | -2,86 | -8,57 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | 203,29 | 308,86 | 1.619,58 | -224,09 | -59,28 | -84,40 | -123,90 | -193,59 | -489,23 | -8.373,28 | 769,71 | 290,47 | 192,83 | 226,53 | 287,21 | 645,18 | -2.018,03 | -454,80 | -235,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 27,34 | 21,47 | 21,62 | 17,78 | -10,63 | -11,89 | -29,05 | -40,95 | -2,55 | -2,61 | -25,11 | -33,53 | 26,73 | 21,09 | 43,62 | 30,37 | 15,44 | 13,37 | |
| % af pengestrømmen | -33,24 | -78,33 | -638,22 | 152,39 | 81,72 | 89,29 | 101,20 | 116,21 | 179,87 | 2.546,02 | -197,96 | -50,18 | -20,08 | -32,72 | -55,48 | -184,12 | 772,93 | 219,94 | 142,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 0,67 | 0,67 | -0,78 | -0,78 | 0,30 | 0,29 | -10,68 | -11,96 | -0,31 | -0,32 | -12,15 | -13,83 | 0,27 | 0,26 | 18,62 | 15,70 | 1,00 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | -70,05 | -130,53 | -881,36 | 171,70 | 77,56 | 95,11 | 122,70 | 177,38 | 409,36 | 5.927,27 | -471,75 | -140,29 | -72,76 | -93,81 | -131,73 | -361,05 | 1.345,10 | 334,86 | 192,85 |
| Cash Flow | 8 | 5 | 1 | -3 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -45,97 | -85,09 | -609,33 | 119,63 | -18,21 | -22,26 | -38,21 | -61,85 | -93,12 | -1.352,49 | 195,41 | 66,15 | -22,24 | -28,60 | -56,72 | -131,06 | 305,69 | 75,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
