Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokaido REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 520 | 1.921 | 1.523 | 2.302 | 2.435 | 2.398 | 2.361 | 2.778 | 3.195 | 3.542 | 3.890 |
| Ændring (%) | 269,42 | -20,72 | 51,15 | 5,78 | -1,52 | -1,54 | 17,66 | 15,01 | 10,88 | 9,81 | |
| % af pengestrømmen | 26,28 | 258,55 | 193,27 | 579,12 | 1.475,76 | 612,52 | 382,04 | 296,95 | 254,99 | 595,38 | -6.174,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.448 | -925 | -14.581 | -11.310 | -8.732 | -9.490 | -10.249 | -9.706 | -9.163 | -9.266 | -9.369 |
| Ændring (%) | -97,06 | 1.476,32 | -22,44 | -22,79 | 8,69 | 7,99 | -5,30 | -5,59 | 1,12 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.589,09 | -124,50 | -1.850,38 | -2.845,16 | -5.292,12 | -2.424,14 | -1.658,41 | -1.037,52 | -731,28 | -1.557,31 | 14.871,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.906 | -253 | 13.846 | 9.405 | 6.463 | 7.486 | 8.508 | 7.865 | 7.222 | 6.319 | 5.416 |
| Ændring (%) | -100,77 | -5.572,73 | -32,07 | -31,28 | 15,82 | 13,66 | -7,56 | -8,18 | -12,50 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.662,76 | -34,05 | 1.757,11 | 2.366,04 | 3.916,97 | 1.912,01 | 1.376,70 | 840,73 | 576,38 | 1.062,02 | -8.596,83 |
| Cash Flow | 1.979 | 743 | 788 | 398 | 165 | 392 | 618 | 936 | 1.253 | 595 | -63 |
| Ændring (%) | -62,46 | 6,06 | -49,56 | -58,49 | 137,27 | 57,85 | 51,38 | 33,94 | -52,51 | -110,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
