Pengestrømsopgørelse (TTM)
T2 Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -4,71 | -43,61 | 25,36 | 40,65 | -19,28 | 5,71 | -5,72 | -22,94 | 5,03 | -6,32 | -0,61 | 17,57 | 31,31 | 4,83 | 30,48 | -16,09 | 19,91 | 8,27 | |
| % af pengestrømmen | -41,58 | 156,75 | -248,92 | -6.367,99 | 995,51 | 62,13 | 1.225,99 | 150,05 | 106,54 | 51,64 | 24,61 | 33,44 | -26,36 | -45,54 | -42,00 | -96,20 | 32,76 | 53,00 | 354,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1,40 | -49,39 | 17,52 | 38,93 | 20,47 | 41,58 | 41,55 | -8,60 | 40,21 | -16,95 | -35,68 | 12,91 | 35,36 | 27,26 | 30,09 | 1,21 | -34,31 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | -34,32 | 137,68 | -196,22 | -4.705,98 | 726,73 | 67,69 | 1.789,00 | 328,72 | 276,84 | 179,14 | 75,69 | 66,56 | -50,39 | -89,72 | -100,46 | -229,41 | 94,23 | 83,51 | 380,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | -72,06 | -0,44 | 0,44 | 30,61 | -76,23 | 423,71 | 0,10 | -18,81 | 0,00 | -99,55 | 1,18 | 17,14 | 0,00 | -84,37 | 0,27 | 181,50 | |||
| % af pengestrømmen | 175,91 | -194,43 | 545,14 | 11.173,96 | -1.622,24 | -29,82 | -2.914,99 | -378,77 | -283,39 | -130,78 | -0,30 | 176,75 | 235,26 | 242,46 | 425,61 | -26,99 | -36,51 | -634,80 | |
| Cash Flow | 2 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -125,28 | -135,51 | -95,10 | -999,67 | 1.193,41 | -94,64 | 670,36 | 8,52 | 116,69 | 96,56 | -26,86 | -249,15 | -23,98 | 13,65 | -43,03 | -346,40 | -25,88 | -83,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
