Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arcos Dorados Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 16 | 79 | 129 | 205 | 258 | 286 | 345 | 355 | 345 | 340 | 308 | 342 | 382 | 343 | 361 | 309 | 267 | 263 | 261 |
| Ændring (%) | -55,04 | 395,33 | 63,53 | 58,29 | 26,05 | 10,91 | 20,68 | 2,73 | -2,65 | -1,65 | -9,40 | 11,23 | 11,57 | -10,18 | 5,34 | -14,37 | -13,78 | -1,52 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | 361,27 | 36,20 | 1.265,56 | 325,24 | 290,80 | 228,68 | 240,44 | 302,41 | 426,08 | -2.904,54 | -945,52 | -412,67 | -276,38 | -543,52 | -330,21 | -371,54 | -614,06 | -433,21 | 94,84 | 608,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -89 | -63 | -81 | -94 | -108 | -134 | -148 | -194 | -260 | -261 | -285 | -378 | -380 | -388 | -405 | -300 | -280 | -367 | -349 |
| Ændring (%) | -44,90 | -28,81 | 27,95 | 15,77 | 15,75 | 23,35 | 10,61 | 31,01 | 34,14 | 0,42 | 9,18 | 32,75 | 0,65 | 1,89 | 4,60 | -25,87 | -6,71 | 30,86 | -4,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.637,88 | -201,11 | -1.010,61 | -203,21 | -132,88 | -95,96 | -112,21 | -129,36 | -232,43 | 2.183,21 | 725,64 | 381,67 | 305,06 | 541,22 | 372,98 | 416,70 | 596,21 | 455,10 | -132,38 | -813,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | 126 | -3 | -3 | -30 | -18 | -28 | -57 | -43 | -60 | -65 | -62 | -52 | -12 | -3 | -2 | -23 | -37 | 390 | 139 |
| Ændring (%) | -13,94 | -102,33 | 15,21 | 791,65 | -40,50 | 55,27 | 103,02 | -23,83 | 39,34 | 8,93 | -4,69 | -17,27 | -77,05 | -77,15 | -43,82 | 1.393,02 | 63,97 | -1.148,27 | -64,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.489,64 | 285,68 | -46,94 | -8,50 | -42,80 | -15,89 | -23,38 | -49,48 | -51,69 | 504,31 | 181,84 | 83,49 | 41,59 | 16,82 | 2,60 | 1,56 | 44,97 | 60,33 | 140,58 | 325,58 |
| Cash Flow | 10 | 44 | 6 | 40 | 70 | 113 | 119 | 114 | 83 | -12 | -36 | -75 | -124 | -70 | -104 | -97 | -50 | -62 | 277 | 43 |
| Ændring (%) | 348,76 | -85,83 | 536,33 | 77,04 | 60,29 | 5,49 | -4,05 | -27,08 | -114,28 | 202,12 | 107,58 | 66,08 | -43,27 | 47,84 | -6,37 | -48,19 | 22,22 | -549,88 | -84,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
