Pengestrømsopgørelse (TTM)
clearvise AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 19 | 20 | 35 | 50 | 45 | 41 | 26 | 17 | 16 | 24 | 20 | 15 | 17 | 10 |
| Ændring (%) | 1,97 | -0,42 | -0,42 | -13,99 | -16,26 | 3,64 | 3,51 | 75,18 | 42,91 | -8,94 | -10,32 | -35,87 | -36,34 | -5,95 | 52,38 | -15,26 | -26,41 | 13,15 | -38,20 | |
| % af pengestrømmen | 865,97 | 980,80 | 346,78 | 209,92 | 243,92 | 314,66 | 354,97 | 403,11 | 117,07 | 91,21 | 110,93 | 149,71 | -97,53 | -55,82 | -48,08 | -116,96 | 363,29 | -63,24 | -57,05 | -80,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | -7 | -14 | -22 | -30 | -48 | -66 | -61 | -55 | -36 | -15 | -13 | 9 | 5 | 10 | 5 | -29 | -40 | -53 |
| Ændring (%) | -80,74 | -6.669,90 | 101,52 | 61,26 | 37,99 | 59,28 | 37,22 | -8,57 | -9,38 | -34,36 | -57,20 | -17,20 | -172,06 | -43,24 | 87,43 | -51,77 | -705,27 | 40,30 | 31,83 | |
| % af pengestrømmen | 18,23 | 3,90 | -90,98 | -111,46 | -242,81 | -516,16 | -894,88 | -1.347,15 | -204,19 | -100,88 | -88,43 | -56,96 | 47,91 | -31,04 | -16,13 | -48,27 | 85,34 | 122,17 | 136,67 | 413,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -23 | -12 | 0 | 9 | 18 | 35 | 51 | 56 | 60 | 32 | 2 | -40 | -55 | -53 | -54 | -19 | -10 | -6 | 30 |
| Ændring (%) | 1,57 | -50,40 | -101,63 | 4.639,15 | 97,89 | 94,99 | 48,71 | 8,11 | 7,50 | -47,08 | -93,79 | -2.132,41 | 38,92 | -4,04 | 1,17 | -64,13 | -50,21 | -37,76 | -597,38 | |
| % af pengestrømmen | -784,20 | -884,70 | -155,79 | 1,54 | 98,90 | 301,50 | 639,91 | 1.044,04 | 187,12 | 109,67 | 77,51 | 7,25 | 149,62 | 186,86 | 164,21 | 265,22 | -348,66 | 41,06 | 20,38 | -232,63 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 30 | 54 | 41 | 27 | -27 | -30 | -32 | -20 | 6 | -23 | -29 | -13 |
| Ændring (%) | -9,97 | 181,64 | 64,49 | -25,97 | -35,09 | -8,13 | -8,85 | 503,19 | 83,42 | -25,12 | -33,55 | -198,44 | 11,24 | 9,20 | -37,36 | -127,28 | -522,79 | 25,42 | -56,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
