Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferronordic AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 517 | 693 | 683 | 491 | 717 | 457 | 350 | 269 | 182 | 215 | 105 | 106 | -222 | -27 | 223 | 453 | 968 | 340 | 401 | 393 |
| Ændring (%) | 34,05 | -1,43 | -28,16 | 46,12 | -36,26 | -23,41 | -23,14 | -32,34 | 18,13 | -51,16 | 0,95 | -309,43 | -87,84 | -925,93 | 103,14 | 113,69 | -64,88 | 17,94 | -2,00 | |
| % af pengestrømmen | 156,87 | 825,00 | 2.645,24 | -606,04 | 200,84 | 278,66 | -486,11 | 5.380,00 | 433,33 | 23,34 | 10,70 | 22,55 | -1.850,00 | 2,14 | -16,45 | -49,29 | -164,35 | -531,25 | 2.673,33 | -1.637,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -47 | -87 | -188 | -263 | -370 | -418 | -444 | -399 | 521 | 608 | 689 | 695 | -1.215 | -1.442 | -1.548 | -1.632 | 33 | 256 | 456 |
| Ændring (%) | -65,77 | 85,35 | 115,71 | 39,96 | 40,68 | 12,97 | 6,22 | -10,14 | -230,58 | 16,70 | 13,32 | 0,87 | -274,82 | 18,68 | 7,35 | 5,43 | -102,02 | 675,76 | 78,12 | |
| % af pengestrømmen | -41,66 | -55,95 | -337,35 | 232,09 | -73,67 | -225,61 | 580,56 | -8.880,00 | -950,00 | 56,57 | 61,98 | 146,60 | 5.791,67 | 96,28 | 106,34 | 168,44 | 277,08 | -51,56 | 1.706,67 | -1.900,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -578 | -575 | -391 | -100 | 64 | -21 | 149 | 248 | 168 | 243 | -385 | -484 | -21 | -131 | 231 | 101 | -462 | -649 | -869 |
| Ændring (%) | 739,43 | -0,53 | -32,01 | -74,42 | -164,00 | -132,81 | -809,52 | 66,44 | -32,26 | 44,64 | -258,44 | 25,71 | -95,66 | 523,81 | -276,34 | -56,28 | -557,43 | 40,48 | 33,90 | |
| % af pengestrømmen | -20,89 | -688,10 | -2.226,50 | 482,80 | -28,01 | 39,02 | 29,17 | 2.980,00 | 590,48 | 18,24 | 24,77 | -81,91 | -4.033,33 | 1,66 | 9,66 | -25,14 | -17,15 | 721,88 | -4.326,67 | 3.620,83 |
| Cash Flow | 330 | 84 | 26 | -81 | 357 | 164 | -72 | 5 | 42 | 921 | 981 | 470 | 12 | -1.262 | -1.356 | -919 | -589 | -64 | 15 | -24 |
| Ændring (%) | -74,51 | -69,26 | -413,55 | -540,91 | -54,06 | -143,90 | -106,94 | 740,00 | 2.092,86 | 6,51 | -52,09 | -97,45 | -10.616,67 | 7,45 | -32,23 | -35,91 | -89,13 | -123,44 | -260,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
