Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIIC Environment Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 421 | 329 | 316 | 162 | 7 | -371 | -1.395 | -869 | -53 | 773 | 1.901 | 1.777 | 907 | 227 | 565 | 957 | 1.261 | 1.755 | 1.694 |
| Ændring (%) | -21,71 | -4,16 | -48,62 | -95,86 | -5.620,66 | 276,21 | -37,68 | -93,91 | -1.562,09 | 145,86 | -6,51 | -48,97 | -75,01 | 149,35 | 69,38 | 31,75 | 39,16 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | 51,47 | 112,13 | 249,64 | -15,81 | 1,28 | -173,26 | 493,99 | 814,29 | 5,64 | -237,56 | 509,49 | 377,40 | 140,16 | 83,37 | 1.740,88 | 229,65 | 108,67 | 183,07 | 319,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -298 | -132 | -867 | -937 | -906 | -938 | -658 | -589 | -1.370 | -2.084 | -1.434 | -1.565 | -852 | -547 | -1.707 | -1.324 | -1.067 | -623 | 295 |
| Ændring (%) | -55,85 | 557,99 | 8,09 | -3,37 | 3,52 | -29,80 | -10,54 | 132,65 | 52,15 | -31,20 | 9,15 | -45,57 | -35,75 | 211,86 | -22,47 | -19,38 | -41,63 | -147,44 | |
| % af pengestrømmen | -36,53 | -44,87 | -685,84 | 91,38 | -172,34 | -438,16 | 233,11 | 551,60 | 146,00 | 640,28 | -384,29 | -332,33 | -131,66 | -201,38 | -5.259,51 | -317,56 | -91,96 | -64,98 | 55,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 689 | 119 | 679 | -251 | 1.431 | 1.490 | 1.764 | 1.344 | 478 | 984 | -89 | 270 | 608 | 599 | 1.174 | 774 | 955 | -174 | -1.457 |
| Ændring (%) | -82,73 | 469,97 | -137,00 | -670,14 | 4,07 | 18,44 | -23,79 | -64,42 | 105,79 | -109,09 | -402,18 | 124,88 | -1,42 | 95,99 | -34,11 | 23,41 | -118,21 | 737,40 | |
| % af pengestrømmen | 84,35 | 40,53 | 536,71 | 24,47 | 272,38 | 696,17 | -624,92 | -1.259,63 | -50,98 | -302,38 | -23,97 | 57,40 | 93,94 | 220,45 | 3.618,23 | 185,68 | 82,30 | -18,15 | -274,89 |
| Cash Flow | 817 | 294 | 126 | -1.026 | 525 | 214 | -282 | -107 | -938 | -326 | 373 | 471 | 647 | 272 | 32 | 417 | 1.160 | 959 | 530 |
| Ændring (%) | -64,06 | -56,95 | -911,31 | -151,23 | -59,28 | -231,95 | -62,19 | 778,97 | -65,30 | -214,64 | 26,21 | 37,40 | -57,99 | -88,06 | 1.184,00 | 178,40 | -17,39 | -44,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
