Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ardea Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 8,35 | 7,71 | 109,52 | 52,27 | 5,51 | 5,22 | -20,13 | -25,21 | 49,93 | 33,30 | 25,55 | 20,35 | 29,60 | 22,84 | -3,52 | -3,65 | -15,43 | -18,25 | |
| % af pengestrømmen | 12,85 | 13,28 | 13,67 | -23,40 | -12,65 | -17,11 | -25,08 | 164,32 | 12,04 | 58,21 | -63,42 | -80,70 | -98,45 | 499,83 | 103,76 | 195,12 | 3.699,76 | 570,93 | 256,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -13 | -19 | -33 | -47 | -52 | -56 |
| Ændring (%) | 6,06 | 5,72 | -11,36 | -12,81 | 11,11 | 10,00 | 6,15 | 5,79 | -10,64 | -11,90 | -2,41 | -2,47 | 79,48 | 44,28 | 71,10 | 41,55 | 9,91 | 9,01 | |
| % af pengestrømmen | 194,72 | 196,97 | 199,03 | -144,11 | -44,60 | -63,54 | -97,38 | 847,88 | 87,91 | 253,23 | -182,35 | -180,36 | -178,30 | 1.253,66 | 305,67 | 1.019,43 | 28.400,51 | 5.695,57 | 3.416,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 16 | 26 | 23 | 20 | 10 | -0 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 36 | 53 | 56 | 59 |
| Ændring (%) | 7,47 | 6,95 | 190,58 | 65,59 | -10,40 | -11,61 | -50,01 | -100,05 | -149.266,32 | 100,07 | 3,03 | 2,94 | 12,03 | 10,74 | 84,79 | 45,89 | 5,61 | 5,31 | |
| % af pengestrømmen | -107,57 | -110,25 | -112,70 | 267,50 | 157,25 | 180,65 | 222,46 | -912,20 | 0,04 | -211,44 | 345,78 | 361,06 | 376,76 | -1.653,49 | -309,43 | -1.114,55 | -32.000,28 | -6.166,50 | -3.572,92 |
| Cash Flow | -4 | -5 | -5 | 6 | 16 | 13 | 9 | -1 | -11 | -4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -6 | -3 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 4,85 | 4,63 | -222,43 | 181,68 | -22,01 | -28,22 | -112,19 | 920,31 | -68,98 | -222,34 | -1,33 | -1,35 | -125,53 | 491,75 | -48,70 | -94,92 | 448,03 | 81,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
