Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agile Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.386 | -1.228 | 930 | 2.671 | 4.411 | 8.413 | 12.414 | 13.013 | 13.612 | 12.135 | 10.657 | 7.196 | 3.735 | 2.551 | 1.366 | 1.421 | 1.476 |
| Ændring (%) | -63,73 | -175,70 | 187,20 | 65,18 | 90,70 | 47,56 | 4,83 | 4,60 | -10,86 | -12,18 | -32,47 | -48,09 | -31,72 | -46,45 | 4,02 | 3,86 | |
| % af pengestrømmen | -41,55 | 22,39 | -4,86 | -10,13 | -13,13 | -35,09 | -86,57 | -128,74 | -231,66 | -425,62 | 6.122,94 | -531,58 | -129,64 | -70,01 | -31,01 | -52,05 | -139,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.900 | -10.092 | -16.284 | -7.455 | 1.374 | 2.514 | 3.655 | -1.058 | -5.771 | -3.297 | -823 | 214 | 1.251 | 352 | -546 | -136 | 274 |
| Ændring (%) | 158,76 | 61,35 | -54,22 | -118,42 | 83,05 | 45,37 | -128,94 | 445,54 | -42,87 | -75,04 | -125,99 | 484,81 | -71,84 | -255,16 | -75,08 | -301,22 | |
| % af pengestrømmen | -47,85 | 183,94 | 85,15 | 28,28 | -4,09 | -10,49 | -25,49 | 10,47 | 98,21 | 115,64 | -472,85 | -15,80 | -43,41 | -9,67 | 12,40 | 4,99 | -25,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.603 | 5.928 | -3.747 | -21.579 | -39.411 | -34.855 | -30.300 | -21.950 | -13.601 | -11.638 | -9.675 | -8.780 | -7.886 | -6.558 | -5.229 | -4.019 | -2.810 |
| Ændring (%) | -62,01 | -163,21 | 475,91 | 82,64 | -11,56 | -13,07 | -27,56 | -38,04 | -14,43 | -16,87 | -9,24 | -10,18 | -16,85 | -20,26 | -23,13 | -30,09 | |
| % af pengestrømmen | 191,44 | -108,05 | 19,59 | 81,85 | 117,27 | 145,39 | 211,30 | 217,16 | 231,46 | 408,20 | -5.558,59 | 648,61 | 273,69 | 179,98 | 118,69 | 147,22 | 266,35 |
| Cash Flow | 8.150 | -5.486 | -19.123 | -26.365 | -33.606 | -23.973 | -14.340 | -10.108 | -5.876 | -2.851 | 174 | -1.354 | -2.881 | -3.643 | -4.405 | -2.730 | -1.055 |
| Ændring (%) | -167,32 | 248,55 | 37,87 | 27,47 | -28,67 | -40,18 | -29,51 | -41,87 | -51,48 | -106,10 | -877,79 | 112,86 | 26,44 | 20,91 | -38,03 | -61,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
