Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altona Rare Earths Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 39,39 | 28,26 | -5,93 | -6,31 | -24,04 | -31,65 | 25,00 | 20,00 | 50,23 | 33,44 | -12,01 | -13,65 | 0,41 | 0,40 | -1,46 | -1,48 | -27,12 | -37,22 | |
| % af pengestrømmen | -121,10 | -137,96 | -149,60 | -371,55 | 543,79 | 171,04 | 73,72 | -413,79 | -76,51 | -222,51 | -4.639,29 | 321,97 | 133,74 | 302,60 | -1.198,80 | 980,50 | 341,34 | 1.547,25 | -230,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 58,02 | 36,72 | -7,20 | -7,76 | -16,29 | -19,46 | -0,10 | -0,10 | -13,49 | -15,60 | -23,37 | -30,50 | -8,16 | -8,89 | 131,10 | 56,73 | ||
| % af pengestrømmen | -37,96 | -64,18 | -267,78 | 571,90 | 219,76 | 127,82 | -480,46 | -59,62 | -115,31 | -1.800,00 | 122,82 | 49,86 | 86,11 | -236,14 | 180,00 | 57,95 | 832,97 | -309,38 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 52,70 | 34,51 | -10,76 | -12,05 | -30,86 | -44,63 | 118,07 | 54,14 | -4,22 | -4,41 | -33,15 | -49,59 | 53,24 | 34,74 | -16,76 | -20,13 | 22,49 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | 221,10 | 275,91 | 313,79 | 739,33 | -1.015,69 | -290,80 | -101,54 | 994,25 | 236,13 | 437,83 | 6.539,29 | -344,79 | -83,60 | -288,70 | 1.534,94 | -1.060,50 | -299,29 | -2.280,22 | 639,58 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 22,36 | 18,28 | -62,12 | -164,02 | 141,50 | 58,59 | -122,27 | 549,04 | -48,35 | -93,60 | -1.367,86 | 107,89 | -55,62 | -125,34 | -220,48 | 183,00 | -83,92 | -521,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
