Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACCENTRO Real Estate AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108 | -33 | 51 | 62 | 100 | 114 | 122 | 68 | 54 | 35 | 27 |
| Ændring (%) | -69,75 | -254,68 | 22,05 | 61,49 | 14,55 | 7,16 | -44,73 | -20,58 | -35,34 | -23,48 | |
| % af pengestrømmen | -613,37 | -100,87 | 73,43 | 171,29 | 153,25 | 302,50 | 247,85 | -326,03 | -54,84 | -30,81 | -29,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -100 | -92 | -107 | -85 | -30 | -30 | -18 | -38 | -26 | -9 |
| Ændring (%) | 56,72 | -7,51 | 15,59 | -19,85 | -65,33 | 1,83 | -39,85 | 107,57 | -30,95 | -64,26 | |
| % af pengestrømmen | -361,14 | -307,71 | -133,95 | -295,92 | -131,40 | -78,51 | -61,13 | 87,49 | 38,47 | 23,07 | 10,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 185 | 164 | 105 | 80 | 50 | -45 | -41 | -69 | -113 | -121 | -107 |
| Ændring (%) | -11,62 | -35,78 | -24,05 | -37,35 | -189,17 | -8,88 | 70,19 | 63,05 | 7,47 | -11,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.052,14 | 505,57 | 152,82 | 221,81 | 76,99 | -118,29 | -82,41 | 333,79 | 115,27 | 107,62 | 118,84 |
| Cash Flow | 18 | 32 | 69 | 36 | 65 | 38 | 49 | -21 | -98 | -113 | -90 |
| Ændring (%) | 83,93 | 112,47 | -47,68 | 80,50 | -41,97 | 30,79 | -142,02 | 372,14 | 15,11 | -19,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
