Pengestrømsopgørelse (TTM)
CaixaBank, S.A. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.840 | 38.628 | 31.121 | -79.875 | -80.884 | 15.744 | 13.757 | 16.846 | 2.729 | 4.410 |
| Ændring (%) | 7,78 | -19,43 | -356,66 | 1,26 | -119,46 | -12,62 | 22,45 | -83,80 | 61,60 | |
| % af pengestrømmen | 71,65 | 73,43 | 104,20 | 95,44 | 98,05 | 90,80 | 121,95 | 141,05 | -71,91 | -110,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.989 | 13.888 | 1.780 | 164 | 17 | 203 | 119 | -152 | -93 | -34 |
| Ændring (%) | 6,92 | -87,18 | -90,79 | -89,63 | 1.094,12 | -41,38 | -227,73 | -38,82 | -63,44 | |
| % af pengestrømmen | 25,97 | 26,40 | 5,96 | -0,20 | -0,02 | 1,17 | 1,05 | -1,27 | 2,45 | 0,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.197 | 88 | -3.036 | -3.984 | -1.621 | 1.393 | -2.595 | -4.752 | -6.428 | -8.349 |
| Ændring (%) | -92,65 | -3.550,00 | 31,23 | -59,31 | -185,93 | -286,29 | 83,12 | 35,27 | 29,88 | |
| % af pengestrømmen | 2,39 | 0,17 | -10,17 | 4,76 | 1,97 | 8,03 | -23,00 | -39,79 | 169,38 | 209,98 |
| Cash Flow | 50.022 | 52.605 | 29.867 | -83.694 | -82.489 | 17.339 | 11.281 | 11.943 | -3.795 | -3.976 |
| Ændring (%) | 5,16 | -43,22 | -380,22 | -1,44 | -121,02 | -34,94 | 5,87 | -131,78 | 4,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
