Pengestrømsopgørelse (TTM)
UltraGreen.ai Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| Ændring (%) | 7,28 | 113,32 | 6,33 | 5,95 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | 153,06 | -353,35 | -1.685,97 | 1.703,08 | 611,66 | 32,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -21 | -15 | -17 | -19 | 13 |
| Ændring (%) | 1.267,36 | -30,02 | 13,83 | 12,15 | -168,29 | |
| % af pengestrømmen | -10,03 | 295,08 | 461,89 | -499,52 | -189,90 | 7,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -12 | -42 | -38 | -34 | 96 |
| Ændring (%) | 78,88 | 261,87 | -10,21 | -11,37 | -384,14 | |
| % af pengestrømmen | -42,20 | 162,45 | 1.314,92 | -1.121,67 | -336,99 | 58,65 |
| Cash Flow | 16 | -7 | -3 | 3 | 10 | 163 |
| Ændring (%) | -146,47 | -55,29 | -205,26 | 195,00 | 1.532,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
