Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synektik Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 15 | 29 | 20 | 22 | 30 | -4 | 1 | -6 | 18 | 55 | 43 | 96 | 173 | 97 | 118 | 90 | 77 | 87 | 66 |
| Ændring (%) | 10,15 | 90,54 | -30,97 | 7,58 | 39,95 | -112,50 | -134,55 | -571,25 | -391,14 | 207,35 | -22,15 | 123,15 | 79,61 | -43,92 | 22,19 | -24,26 | -13,80 | 12,78 | -24,41 | |
| % af pengestrømmen | 601,51 | 361,76 | 326,21 | 344,48 | 293,29 | 294,43 | 78,64 | -58,55 | 71,97 | -492,38 | 329,48 | 449,21 | 181,43 | 119,30 | 212,01 | 211,54 | 413,55 | 567,87 | -540,94 | -210,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -9 | -3 | -3 | -5 | -6 | -10 | -12 | -12 | -14 | -14 | -22 | -35 | -31 | -33 | -24 |
| Ændring (%) | -34,89 | 5,61 | 14,56 | -12,25 | 174,11 | -60,79 | -4,25 | 36,73 | 22,91 | 85,69 | 13,02 | -1,62 | 21,13 | 0,48 | 54,57 | 60,04 | -11,28 | 8,51 | -28,16 | |
| % af pengestrømmen | -202,09 | -71,84 | -35,90 | -62,92 | -43,69 | -85,92 | 71,98 | 148,50 | 52,96 | 152,96 | -61,84 | -122,40 | -21,79 | -9,66 | -30,78 | -38,85 | -160,45 | -226,76 | 207,84 | 76,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -8 | -17 | -11 | -11 | -11 | 2 | -0 | 2 | -16 | -28 | -22 | -32 | -14 | -37 | -41 | -33 | -33 | -70 | -73 |
| Ændring (%) | 16,17 | 111,74 | -37,63 | 4,11 | 1,12 | -121,83 | -109,21 | -1.051,29 | -849,89 | 75,23 | -22,74 | 45,26 | -55,88 | 166,14 | 9,59 | -18,41 | -1,13 | 112,67 | 4,79 | |
| % af pengestrømmen | -299,42 | -189,91 | -190,30 | -181,56 | -149,59 | -108,51 | -50,62 | 10,05 | -24,94 | 439,42 | -167,64 | -226,82 | -59,63 | -9,63 | -81,24 | -72,70 | -153,09 | -241,11 | 433,11 | 233,65 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | -5 | -2 | -9 | -4 | 17 | 10 | 53 | 145 | 46 | 56 | 22 | 14 | -16 | -31 |
| Ændring (%) | 83,15 | 111,31 | -34,63 | 26,36 | 39,40 | -146,80 | -53,59 | 283,35 | -57,44 | -559,32 | -42,90 | 452,51 | 173,15 | -68,45 | 22,46 | -61,25 | -37,22 | -218,39 | 94,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
