Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 126 | 112 | 112 | 127 | 147 |
| Ændring (%) | 46,56 | -11,13 | 0,04 | 13,31 | 16,31 | |
| % af pengestrømmen | 64,69 | -52,76 | -101,13 | -151,75 | -140,85 | 4.675,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | -363 | -235 | -317 | -348 | -274 |
| Ændring (%) | -2.603,24 | -35,26 | 34,94 | 9,60 | -21,18 | |
| % af pengestrømmen | 10,95 | 152,59 | 213,04 | 431,16 | 387,12 | -8.708,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | -0 | 13 | 132 | 131 | 130 |
| Ændring (%) | -101,28 | -3.274,64 | 904,69 | -0,48 | -0,99 | |
| % af pengestrømmen | 24,36 | 0,17 | -11,91 | -179,42 | -146,27 | 4.133,07 |
| Cash Flow | 132 | -238 | -110 | -74 | -90 | 3 |
| Ændring (%) | -279,69 | -53,63 | -33,33 | 22,07 | -103,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
