Pengestrømsopgørelse (TTM)
All for One Group SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 38 | 40 | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 28 | 33 | 32 | 27 | 40 | 36 | 34 | 39 | 41 | 33 | 47 | 38 |
| Ændring (%) | -8,22 | 6,09 | -1,76 | -12,10 | 1,59 | -7,89 | -6,57 | -7,66 | 15,80 | -0,24 | -15,31 | 46,46 | -11,42 | -5,06 | 15,59 | 4,76 | -19,89 | 41,86 | -19,16 | |
| % af pengestrømmen | 101,91 | 250,46 | 278,25 | 350,60 | 591,15 | -455,64 | -259,34 | 572,66 | 1.260,28 | 432,45 | 505,99 | -98,23 | -261,22 | -435,41 | -309,21 | -3.907,59 | 51.218,75 | -379,42 | 543,52 | 940,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -4 | -5 | -6 | -19 | -22 | -30 | -30 | -28 | -30 | -29 | -28 | -17 | -16 | -8 | -9 | -9 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -23,01 | -26,55 | 27,97 | 8,53 | 236,29 | 13,41 | 38,89 | -0,38 | -7,70 | 8,55 | -3,51 | -3,86 | -39,18 | -3,07 | -53,34 | 16,52 | -1,34 | -51,33 | 9,61 | |
| % af pengestrømmen | -17,73 | -36,55 | -28,11 | -46,14 | -96,04 | 245,05 | 171,73 | -563,71 | -1.338,42 | -366,06 | -466,04 | 103,08 | 179,93 | 205,94 | 149,31 | 761,74 | -11.106,25 | 101,32 | -49,79 | -116,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | -17 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | 5 | 4 | 3 | 4 | -27 | -28 | -27 | -28 | -32 | -32 | -32 | -34 | -29 |
| Ændring (%) | -363,88 | 25,48 | 6,38 | 1,16 | 3,74 | -2,23 | -120,21 | -18,92 | -34,58 | 55,03 | -779,79 | 4,22 | -1,75 | 4,33 | 13,94 | -0,89 | 1,19 | 4,36 | -14,60 | |
| % af pengestrømmen | 16,05 | -113,42 | -149,03 | -203,33 | -394,54 | 310,55 | 187,62 | 89,60 | 173,16 | 33,57 | 61,04 | 95,11 | 179,97 | 332,75 | 259,68 | 3.234,77 | -40.115,00 | 375,34 | -395,55 | -723,39 |
| Cash Flow | 41 | 15 | 14 | 11 | 6 | -8 | -13 | 5 | 2 | 8 | 6 | -28 | -15 | -8 | -11 | -1 | 0 | -9 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | -62,66 | -4,51 | -22,03 | -47,86 | -231,80 | 61,83 | -142,31 | -58,04 | 237,48 | -14,74 | -536,25 | -44,92 | -46,86 | 33,69 | -90,85 | -107,99 | -10.915,00 | -199,03 | -53,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
