Pengestrømsopgørelse (TTM)
Algoma Steel Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 150 | 586 | 954 | 1.263 | 1.419 | 973 | 526 | 177 | 65 | 188 | 269 | 295 | 144 | 112 | 82 | 53 | -131 | -274 | -66 | -170 |
| Ændring (%) | 290,73 | 62,80 | 32,50 | 12,31 | -31,45 | -45,96 | -66,27 | -63,56 | 190,87 | 43,27 | 9,55 | -51,34 | -22,09 | -26,39 | -35,36 | -346,93 | 108,70 | -75,89 | 157,79 | |
| % af pengestrømmen | -77,71 | 170,41 | 167,93 | 141,30 | 127,26 | 989,52 | -153,33 | -26,55 | -7,72 | -74,77 | -179,47 | -197,26 | 74,43 | 46,90 | 47,79 | 41,37 | 36,72 | 69,52 | 34,90 | 105,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -85 | -94 | -166 | -227 | -294 | -362 | -334 | -410 | -472 | -436 | -490 | -470 | -377 | -393 | -399 | -354 | -366 | -312 | -206 |
| Ændring (%) | 6,50 | 10,21 | 76,46 | 36,81 | 29,69 | 22,99 | -7,77 | 22,82 | 15,19 | -7,69 | 12,54 | -4,14 | -19,82 | 4,22 | 1,68 | -11,41 | 3,45 | -14,63 | -34,13 | |
| % af pengestrømmen | 41,47 | -24,79 | -16,54 | -18,53 | -20,33 | -299,08 | 105,48 | 49,93 | 48,98 | 187,74 | 290,33 | 327,83 | -243,67 | -158,01 | -227,99 | -310,42 | 98,84 | 92,76 | 164,89 | 127,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -260 | -160 | -299 | -199 | -104 | -637 | -554 | -570 | -512 | 41 | 19 | 44 | 510 | 506 | 464 | 458 | 120 | 232 | 201 | 225 |
| Ændring (%) | -38,63 | 87,65 | -33,61 | -47,76 | 513,29 | -12,98 | 2,82 | -10,17 | -107,95 | -53,32 | 133,68 | 1.048,87 | -0,86 | -8,23 | -1,21 | -73,78 | 92,85 | -13,37 | 12,25 | |
| % af pengestrømmen | 134,73 | -46,41 | -52,71 | -22,22 | -9,31 | -647,61 | 161,61 | 85,28 | 61,19 | -16,20 | -12,67 | -29,70 | 264,57 | 212,12 | 269,51 | 356,53 | -33,60 | -58,78 | -106,02 | -139,83 |
| Cash Flow | -193 | 344 | 568 | 894 | 1.115 | 98 | -343 | -668 | -836 | -251 | -150 | -150 | 193 | 238 | 172 | 129 | -358 | -394 | -189 | -161 |
| Ændring (%) | -278,18 | 65,20 | 57,47 | 24,71 | -91,18 | -448,73 | 94,84 | 25,21 | -69,95 | -40,31 | -0,33 | -228,96 | 23,65 | -27,77 | -25,32 | -378,20 | 10,23 | -51,97 | -14,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
