Pengestrømsopgørelse (TTM)
River Tech p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | 38,11 | 27,59 | 9,67 | 8,82 | 12,77 | 11,32 | -3,82 | -3,97 | 7,21 | 6,72 | 10,15 | 9,21 | -5,45 | -5,76 | -7,68 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | 345,38 | 652,56 | 1.317,58 | -1.281,88 | -483,17 | -3.945,96 | 837,97 | 1.024,27 | 1.348,98 | 460,41 | 292,19 | 267,89 | 250,57 | 609,51 | -1.003,16 | -439,25 | -263,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 304,16 | 75,26 | -0,80 | -0,81 | 28,30 | 22,06 | 28,68 | 22,29 | -13,00 | -14,94 | 2,85 | 2,77 | 4,62 | 4,41 | -0,20 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | -16,93 | -93,61 | -259,62 | 228,46 | 78,49 | 729,33 | -169,81 | -277,70 | -465,73 | -129,00 | -65,25 | -55,86 | -49,16 | -132,31 | 241,27 | 114,21 | 74,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 49,47 | 33,10 | 35,79 | 26,35 | -11,00 | -12,36 | -10,98 | -12,33 | -6,43 | -6,87 | 6,07 | 5,73 | 44,50 | 30,80 | 3,98 | 3,83 | |
| % af pengestrømmen | -231,22 | -472,80 | -995,81 | 1.199,48 | 524,96 | 3.383,74 | -565,73 | -640,02 | -769,48 | -229,22 | -126,94 | -112,08 | -101,49 | -377,28 | 861,80 | 425,00 | 289,22 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -26,90 | -36,81 | -212,73 | 188,71 | -86,19 | -624,21 | -21,31 | -27,08 | 214,11 | 68,16 | 20,14 | 16,76 | -61,13 | -157,26 | 110,84 | 52,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
