Pengestrømsopgørelse (TTM)
OMER S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 9 | 1 | -2 | -6 | 0 | 7 | 12 | 17 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | -45,74 | -84,29 | -243,74 | 169,57 | -107,45 | 1.443,11 | 75,82 | 43,12 | -29,21 | -41,26 | -2,79 | -2,87 | 12,41 | 11,04 | 31,32 | 23,85 | |
| % af pengestrømmen | 85,49 | 66,48 | 18,42 | 120,03 | 49,53 | -6,87 | -772,43 | 798,15 | 441,45 | -1.516,80 | -130,00 | -308,00 | 684,23 | -26.559,90 | -807,30 | 458,65 | 233,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -9 | -7 | -4 | -7 | -11 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 3,57 | 3,44 | 10,15 | 9,22 | 6,82 | 6,39 | 57,14 | 36,36 | -3,38 | -3,50 | -27,63 | -38,17 | 78,23 | 43,89 | -26,21 | -35,53 | |
| % af pengestrømmen | -15,63 | -23,20 | -42,33 | 211,33 | 35,33 | 70,30 | 545,03 | -503,35 | -265,25 | 1.243,87 | 175,13 | 308,92 | -436,83 | 26.884,92 | 1.058,95 | -338,03 | -89,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 10 | 4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 31,34 | 23,86 | -61,53 | -159,93 | 22,64 | 18,46 | -7,09 | -7,63 | 0,83 | 0,83 | -25,90 | -34,95 | -104,42 | 2.362,10 | -131,44 | 418,05 | |
| % af pengestrømmen | 30,14 | 56,72 | 123,90 | -216,07 | 19,82 | 45,29 | 390,93 | -213,47 | -76,20 | 372,93 | 54,86 | 99,08 | -147,40 | -225,01 | -151,65 | -20,63 | -43,93 |
| Cash Flow | 20 | 14 | 8 | -2 | -12 | -6 | -1 | 1 | 4 | -1 | -5 | -2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 |
| Ændring (%) | -30,22 | -43,30 | -122,06 | 553,29 | -46,32 | -86,28 | -270,16 | 158,77 | -120,60 | 585,37 | -58,97 | -143,72 | -102,90 | 3.553,19 | -331,15 | 143,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
