Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tess Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 431 | 14.646 | 5.695 | 13.827 | 10.892 | -42 | 3.635 | 7.806 | -1.488 |
| Ændring (%) | 3.298,14 | -61,12 | 142,79 | -21,23 | -100,39 | -8.754,76 | 114,75 | -119,06 | |
| % af pengestrømmen | 3,30 | -385,42 | 236,11 | -188,33 | 276,66 | -1,37 | -52,67 | 334,59 | 34,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.475 | -6.215 | -10.546 | -16.029 | -11.413 | -15.490 | -18.343 | -9.165 | -6.761 |
| Ændring (%) | 38,88 | 69,69 | 51,99 | -28,80 | 35,72 | 18,42 | -50,04 | -26,23 | |
| % af pengestrømmen | -34,23 | 163,55 | -437,23 | 218,32 | -289,89 | -504,40 | 265,76 | -392,84 | 158,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.098 | -12.397 | 6.946 | -5.192 | 4.408 | 18.436 | 7.864 | 3.794 | 4.087 |
| Ændring (%) | -172,51 | -156,03 | -174,75 | -184,90 | 318,24 | -57,34 | -51,75 | 7,72 | |
| % af pengestrømmen | 130,77 | 326,24 | 287,98 | 70,72 | 111,96 | 600,33 | -113,94 | 162,62 | -95,94 |
| Cash Flow | 13.075 | -3.800 | 2.412 | -7.342 | 3.937 | 3.071 | -6.902 | 2.333 | -4.260 |
| Ændring (%) | -129,06 | -163,47 | -404,39 | -153,62 | -22,00 | -324,75 | -133,80 | -282,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
