Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaga Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.147 | 9.999 | 15.003 | -1.554 | 11.109 | 30.569 | 29.470 | 29.385 | 34.763 | 25.047 |
| Ændring (%) | 217,73 | 50,05 | -110,36 | -814,86 | 175,17 | -3,60 | -0,29 | 18,30 | -27,95 | |
| % af pengestrømmen | -32,78 | 610,07 | 193,46 | 30,52 | 176,53 | 276,24 | 254,75 | 242,65 | 512,50 | 244,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.748 | -2.453 | -3.156 | -6.772 | -6.565 | -4.805 | -2.110 | -2.968 | -12.345 | -9.967 |
| Ændring (%) | -48,34 | 28,66 | 114,58 | -3,06 | -26,81 | -56,09 | 40,66 | 315,94 | -19,26 | |
| % af pengestrømmen | 49,45 | -149,66 | -40,70 | 132,99 | -104,32 | -43,42 | -18,24 | -24,51 | -182,00 | -97,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.653 | -6.851 | -5.467 | 1.155 | -2.561 | -15.549 | -16.556 | -16.973 | -16.603 | -7.343 |
| Ændring (%) | -10,48 | -20,20 | -121,13 | -321,73 | 507,15 | 6,48 | 2,52 | -2,18 | -55,77 | |
| % af pengestrømmen | 79,71 | -418,00 | -70,50 | -22,68 | -40,70 | -140,51 | -143,12 | -140,16 | -244,77 | -71,55 |
| Cash Flow | -9.601 | 1.639 | 7.755 | -5.092 | 6.293 | 11.066 | 11.568 | 12.110 | 6.783 | 10.263 |
| Ændring (%) | -117,07 | 373,15 | -165,66 | -223,59 | 75,85 | 4,54 | 4,69 | -43,99 | 51,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
